有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 2月15日) | 16,854 | 16,854 | 1.0519 | 1.0519 |
| 第2計算期間末 | (2022年 2月15日) | 12,801 | 12,801 | 1.0377 | 1.0377 |
| 2021年 2月末日 | 16,353 | ― | 1.0341 | ― | |
| 3月末日 | 16,243 | ― | 1.0483 | ― | |
| 4月末日 | 15,832 | ― | 1.0566 | ― | |
| 5月末日 | 15,546 | ― | 1.0604 | ― | |
| 6月末日 | 15,143 | ― | 1.0683 | ― | |
| 7月末日 | 15,034 | ― | 1.0790 | ― | |
| 8月末日 | 14,816 | ― | 1.0827 | ― | |
| 9月末日 | 14,222 | ― | 1.0670 | ― | |
| 10月末日 | 14,180 | ― | 1.0794 | ― | |
| 11月末日 | 13,834 | ― | 1.0788 | ― | |
| 12月末日 | 13,614 | ― | 1.0795 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 13,058 | ― | 1.0550 | ― | |
| 2月末日 | 12,359 | ― | 1.0356 | ― | |
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