有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月31日-令和3年2月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 2月15日) | 16,854 | 16,854 | 1.0519 | 1.0519 |
| 2020年 3月末日 | 22,473 | ― | 1.0000 | ― | |
| 4月末日 | 22,196 | ― | 1.0022 | ― | |
| 5月末日 | 21,934 | ― | 1.0049 | ― | |
| 6月末日 | 21,083 | ― | 1.0092 | ― | |
| 7月末日 | 20,290 | ― | 1.0190 | ― | |
| 8月末日 | 19,580 | ― | 1.0231 | ― | |
| 9月末日 | 18,783 | ― | 1.0219 | ― | |
| 10月末日 | 18,094 | ― | 1.0147 | ― | |
| 11月末日 | 17,817 | ― | 1.0364 | ― | |
| 12月末日 | 17,276 | ― | 1.0424 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 16,883 | ― | 1.0439 | ― | |
| 2月末日 | 16,353 | ― | 1.0341 | ― | |
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