純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2020年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/11/26 9:03

#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

項目		第1期中間計算期間末2020年 8月26日現在
1.	計算期間末日における受益権の総数		310,229,435口
2.	計算期間末日における1口当たり純資産額	1口当たり純資産額	1.1635円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,635円)

該当事項はありません。

2020/11/26 9:03

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年8月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	53	339,798
合計	53	339,798

2020/11/26 9:03

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	156,900	0.04
合計(純資産総額)		359,919,767	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本359,762,86799.96現金・預金・その他の資産(負債控除後)―156,9000.04合計(純資産総額)359,919,767100.00

2020/11/26 9:03

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計		270,989
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2020/11/26 9:03

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き2020年 2月末日299―0.9520―3月末日287―0.8815―4月末日309―0.9618―5月末日365―1.1012―6月末日330―1.0805―7月末日320―1.0627―8月末日359―1.1577―

2020/11/26 9:03

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2020/11/26 9:03

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2020年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2020/11/26 9:03

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 8月26日現在
負債合計	112,456
純資産の部
元本等

注記表

2020/11/26 9:03