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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月27日-令和3年2月15日)

【提出】: 2020/11/26 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
	2020年 2月末日	299	―	0.9520	―
	3月末日	287	―	0.8815	―
	4月末日	309	―	0.9618	―
	5月末日	365	―	1.1012	―
	6月末日	330	―	1.0805	―
	7月末日	320	―	1.0627	―
	8月末日	359	―	1.1577	―

開示資料

決算

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