有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/18-2026/02/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 2月15日) | 378 | 378 | 1.3673 | 1.3673 |
| 第2計算期間末 | (2022年 2月15日) | 229 | 229 | 1.1857 | 1.1857 |
| 第3計算期間末 | (2023年 2月15日) | 205 | 205 | 1.1979 | 1.1979 |
| 第4計算期間末 | (2024年 2月15日) | 126 | 126 | 1.2909 | 1.2909 |
| 第5計算期間末 | (2025年 2月17日) | 126 | 126 | 1.4571 | 1.4571 |
| 第6計算期間末 | (2026年 2月16日) | 142 | 142 | 1.7406 | 1.7406 |
| 2025年 2月末日 | 124 | ― | 1.4196 | ― | |
| 3月末日 | 124 | ― | 1.4210 | ― | |
| 4月末日 | 128 | ― | 1.4569 | ― | |
| 5月末日 | 128 | ― | 1.4705 | ― | |
| 6月末日 | 136 | ― | 1.5303 | ― | |
| 7月末日 | 138 | ― | 1.5482 | ― | |
| 8月末日 | 140 | ― | 1.6188 | ― | |
| 9月末日 | 137 | ― | 1.6260 | ― | |
| 10月末日 | 133 | ― | 1.5974 | ― | |
| 11月末日 | 136 | ― | 1.6295 | ― | |
| 12月末日 | 136 | ― | 1.6511 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 137 | ― | 1.6711 | ― | |
| 2月末日 | 146 | ― | 1.7971 | ― | |
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