半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/16-2025/02/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 2月15日) | 378 | 378 | 1.3673 | 1.3673 |
| 第2計算期間末 | (2022年 2月15日) | 229 | 229 | 1.1857 | 1.1857 |
| 第3計算期間末 | (2023年 2月15日) | 205 | 205 | 1.1979 | 1.1979 |
| 第4計算期間末 | (2024年 2月15日) | 126 | 126 | 1.2909 | 1.2909 |
| 2023年 8月末日 | 190 | ― | 1.2546 | ― | |
| 9月末日 | 146 | ― | 1.2431 | ― | |
| 10月末日 | 139 | ― | 1.1837 | ― | |
| 11月末日 | 143 | ― | 1.2507 | ― | |
| 12月末日 | 131 | ― | 1.2648 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 129 | ― | 1.3086 | ― | |
| 2月末日 | 130 | ― | 1.3407 | ― | |
| 3月末日 | 129 | ― | 1.3845 | ― | |
| 4月末日 | 125 | ― | 1.3352 | ― | |
| 5月末日 | 113 | ― | 1.2960 | ― | |
| 6月末日 | 117 | ― | 1.3462 | ― | |
| 7月末日 | 116 | ― | 1.3599 | ― | |
| 8月末日 | 121 | ― | 1.4044 | ― | |
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