有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/16-2023/02/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 2月15日) | 378 | 378 | 1.3673 | 1.3673 |
| 第2計算期間末 | (2022年 2月15日) | 229 | 229 | 1.1857 | 1.1857 |
| 第3計算期間末 | (2023年 2月15日) | 205 | 205 | 1.1979 | 1.1979 |
| 2022年 2月末日 | 229 | ― | 1.1886 | ― | |
| 3月末日 | 240 | ― | 1.2426 | ― | |
| 4月末日 | 229 | ― | 1.1824 | ― | |
| 5月末日 | 223 | ― | 1.1441 | ― | |
| 6月末日 | 222 | ― | 1.1287 | ― | |
| 7月末日 | 234 | ― | 1.1878 | ― | |
| 8月末日 | 234 | ― | 1.1949 | ― | |
| 9月末日 | 201 | ― | 1.1391 | ― | |
| 10月末日 | 209 | ― | 1.1776 | ― | |
| 11月末日 | 216 | ― | 1.2123 | ― | |
| 12月末日 | 199 | ― | 1.1692 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 205 | ― | 1.1995 | ― | |
| 2月末日 | 198 | ― | 1.1876 | ― | |
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