有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 2月15日) | 378 | 378 | 1.3673 | 1.3673 |
| 第2計算期間末 | (2022年 2月15日) | 229 | 229 | 1.1857 | 1.1857 |
| 2021年 2月末日 | 354 | ― | 1.2913 | ― | |
| 3月末日 | 338 | ― | 1.3351 | ― | |
| 4月末日 | 329 | ― | 1.3221 | ― | |
| 5月末日 | 323 | ― | 1.2997 | ― | |
| 6月末日 | 318 | ― | 1.3777 | ― | |
| 7月末日 | 306 | ― | 1.3130 | ― | |
| 8月末日 | 307 | ― | 1.3738 | ― | |
| 9月末日 | 299 | ― | 1.4327 | ― | |
| 10月末日 | 303 | ― | 1.4354 | ― | |
| 11月末日 | 291 | ― | 1.3735 | ― | |
| 12月末日 | 262 | ― | 1.3291 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 228 | ― | 1.1685 | ― | |
| 2月末日 | 229 | ― | 1.1886 | ― | |
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