有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月27日-令和3年2月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 2月15日) | 378 | 378 | 1.3673 | 1.3673 |
| 2020年 2月末日 | 299 | ― | 0.9520 | ― | |
| 3月末日 | 287 | ― | 0.8815 | ― | |
| 4月末日 | 309 | ― | 0.9618 | ― | |
| 5月末日 | 365 | ― | 1.1012 | ― | |
| 6月末日 | 330 | ― | 1.0805 | ― | |
| 7月末日 | 320 | ― | 1.0627 | ― | |
| 8月末日 | 359 | ― | 1.1577 | ― | |
| 9月末日 | 421 | ― | 1.2223 | ― | |
| 10月末日 | 406 | ― | 1.1822 | ― | |
| 11月末日 | 427 | ― | 1.2626 | ― | |
| 12月末日 | 344 | ― | 1.2649 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 329 | ― | 1.2571 | ― | |
| 2月末日 | 354 | ― | 1.2913 | ― | |
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