純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2024年 8月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/11/14 9:08

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年8月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	101	3,101,724
単位型株式投資信託	4	6,975
合計	105	3,108,699

2024/11/14 9:08

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	137,621	0.11
合計(純資産総額)		121,701,426	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本121,563,80599.89現金・預金・その他の資産(負債控除後)―137,6210.11合計(純資産総額)121,701,426100.00

2024/11/14 9:08

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計		1,501,976
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2024/11/14 9:08

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2021年 2月15日)3783781.36731.3673第2計算期間末(2022年 2月15日)2292291.18571.1857第3計算期間末(2023年 2月15日)2052051.19791.1979第4計算期間末(2024年 2月15日)1261261.29091.29092023年 8月末日190―1.2546―9月末日146―1.2431―10月末日139―1.1837―11月末日143―1.2507―12月末日131―1.2648―2024年 1月末日129―1.3086―2月末日130―1.3407―3月末日129―1.3845―4月末日125―1.3352―5月末日113―1.2960―6月末日117―1.3462―7月末日116―1.3599―8月末日121―1.4044―

2024/11/14 9:08

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2024/11/14 9:08

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2024年 8月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2024/11/14 9:08

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 2月15日現在	2024年 8月15日現在
負債合計	735,755	82,000
純資産の部
元本等

注記表

2024/11/14 9:08