次世代REITオープン(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)⁄(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月15日 | 2023年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,081,992 | 102,110,684 |
| 親投資信託受益証券 | 3,303,141,139 | 2,912,460,614 |
| 派生商品評価勘定 | 12,393,880 | 1,963,472 |
| 未収入金 | 8,340,000 | 3,350,000 |
| 流動資産計 | 3,411,957,011 | 3,019,884,770 |
| 資産の部合計 | 3,411,957,011 | 3,019,884,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,933,223 | 21,217,792 |
| 未払収益分配金 | 2,827,152 | 2,912,278 |
| 未払解約金 | 3,292,228 | － |
| 未払受託者報酬 | 531,960 | 478,090 |
| 未払委託者報酬 | 26,775,448 | 24,063,842 |
| 未払利息 | 22 | 132 |
| その他未払費用 | 54,910 | 49,345 |
| 流動負債計 | 42,414,943 | 48,721,479 |
| 負債の部合計 | 42,414,943 | 48,721,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,827,152,395 | 2,912,278,219 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 542,389,673 | 58,885,072 |
| （分配準備積立金） | 373,823,989 | 361,854,106 |
| 元本等合計 | 3,369,542,068 | 2,971,163,291 |
| 純資産の部合計 | 3,369,542,068 | 2,971,163,291 |
| 負債・純資産合計 | 3,411,957,011 | 3,019,884,770 |
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