次世代REITオープン(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)⁄(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/05/12 9:04

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/05/12 9:04

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/05/12 9:04

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/05/12 9:04

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/05/12 9:04

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/05/12 9:04

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2020年2月14日	設定日、信託契約締結、運用開始
2023年11月11日	「次世代REITオープン<資産成長型>(為替ヘッジあり)」および「次世代REITオープン<資産成長型>(為替ヘッジなし)」の信託期限を2030年2月13日から無期限に変更

2026/05/12 9:04

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、中長期的な値上がり益の獲得および配当収益の確保をめざして運用を行います。

2026/05/12 9:04

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/12 9:04

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/05/12 9:04

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/05/12 9:04

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.694%(税抜1.540%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2026/05/12 9:04

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
「資産成長型」
無期限(2020年2月14日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
「毎月決算型」
2030年2月13日まで(2020年2月14日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/05/12 9:04

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/05/12 9:04

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	10円
第3計算期間	10円
第4計算期間	10円
第5計算期間	10円
第6計算期間	10円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間10円第3計算期間10円第4計算期間10円第5計算期間10円第6計算期間10円第7計算期間0円第8計算期間0円第9計算期間0円第10計算期間0円第11計算期間0円第12計算期間0円

2026/05/12 9:04

#16 分配の推移-003

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	10円
第3計算期間	10円
第4計算期間	10円
第5計算期間	10円
第6計算期間	10円
第7計算期間	10円
第8計算期間	10円
第9計算期間	10円
第10計算期間	10円
第11計算期間	10円
第12計算期間	10円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間10円第3計算期間10円第4計算期間10円第5計算期間10円第6計算期間10円第7計算期間10円第8計算期間10円第9計算期間10円第10計算期間10円第11計算期間10円第12計算期間10円

2026/05/12 9:04

#17 分配の推移-004

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	―円
第2計算期間	―円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	10円
第9計算期間	10円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	10円
第13計算期間	0円
第14計算期間	10円
第15計算期間	50円
第16計算期間	100円
第17計算期間	100円
第18計算期間	100円
第19計算期間	100円
第20計算期間	100円
第21計算期間	100円
第22計算期間	150円
第23計算期間	100円
第24計算期間	100円
第25計算期間	50円
第26計算期間	100円
第27計算期間	0円
第28計算期間	10円
第29計算期間	10円
第30計算期間	50円
第31計算期間	10円
第32計算期間	0円
第33計算期間	0円
第34計算期間	0円
第35計算期間	0円
第36計算期間	0円
第37計算期間	0円
第38計算期間	0円
第39計算期間	0円
第40計算期間	0円
第41計算期間	0円
第42計算期間	0円
第43計算期間	0円
第44計算期間	0円
第45計算期間	0円
第46計算期間	0円
第47計算期間	0円
第48計算期間	0円
第49計算期間	0円
第50計算期間	0円
第51計算期間	0円
第52計算期間	0円
第53計算期間	0円
第54計算期間	0円
第55計算期間	0円
第56計算期間	0円
第57計算期間	0円
第58計算期間	0円
第59計算期間	0円
第60計算期間	0円
第61計算期間	0円
第62計算期間	0円
第63計算期間	0円
第64計算期間	0円
第65計算期間	0円
第66計算期間	0円
第67計算期間	0円
第68計算期間	0円
第69計算期間	0円
第70計算期間	0円
第71計算期間	0円
第72計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間―円第2計算期間―円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円第6計算期間0円第7計算期間0円第8計算期間10円第9計算期間10円第10計算期間0円第11計算期間0円第12計算期間10円第13計算期間0円第14計算期間10円第15計算期間50円第16計算期間100円第17計算期間100円第18計算期間100円第19計算期間100円第20計算期間100円第21計算期間100円第22計算期間150円第23計算期間100円第24計算期間100円第25計算期間50円第26計算期間100円第27計算期間0円第28計算期間10円第29計算期間10円第30計算期間50円第31計算期間10円第32計算期間0円第33計算期間0円第34計算期間0円第35計算期間0円第36計算期間0円第37計算期間0円第38計算期間0円第39計算期間0円第40計算期間0円第41計算期間0円第42計算期間0円第43計算期間0円第44計算期間0円第45計算期間0円第46計算期間0円第47計算期間0円第48計算期間0円第49計算期間0円第50計算期間0円第51計算期間0円第52計算期間0円第53計算期間0円第54計算期間0円第55計算期間0円第56計算期間0円第57計算期間0円第58計算期間0円第59計算期間0円第60計算期間0円第61計算期間0円第62計算期間0円第63計算期間0円第64計算期間0円第65計算期間0円第66計算期間0円第67計算期間0円第68計算期間0円第69計算期間0円第70計算期間0円第71計算期間0円第72計算期間0円

2026/05/12 9:04

#18 分配の推移-005

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	―円
第2計算期間	―円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	10円
第9計算期間	10円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	10円
第13計算期間	10円
第14計算期間	50円
第15計算期間	50円
第16計算期間	150円
第17計算期間	150円
第18計算期間	150円
第19計算期間	150円
第20計算期間	100円
第21計算期間	150円
第22計算期間	150円
第23計算期間	150円
第24計算期間	150円
第25計算期間	100円
第26計算期間	200円
第27計算期間	100円
第28計算期間	100円
第29計算期間	100円
第30計算期間	150円
第31計算期間	150円
第32計算期間	0円
第33計算期間	50円
第34計算期間	10円
第35計算期間	10円
第36計算期間	10円
第37計算期間	10円
第38計算期間	10円
第39計算期間	10円
第40計算期間	10円
第41計算期間	50円
第42計算期間	50円
第43計算期間	50円
第44計算期間	10円
第45計算期間	50円
第46計算期間	100円
第47計算期間	100円
第48計算期間	100円
第49計算期間	100円
第50計算期間	50円
第51計算期間	100円
第52計算期間	100円
第53計算期間	150円
第54計算期間	100円
第55計算期間	100円
第56計算期間	100円
第57計算期間	100円
第58計算期間	100円
第59計算期間	100円
第60計算期間	100円
第61計算期間	10円
第62計算期間	0円
第63計算期間	50円
第64計算期間	50円
第65計算期間	50円
第66計算期間	10円
第67計算期間	10円
第68計算期間	50円
第69計算期間	100円
第70計算期間	50円
第71計算期間	50円
第72計算期間	100円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間―円第2計算期間―円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円第6計算期間0円第7計算期間0円第8計算期間10円第9計算期間10円第10計算期間0円第11計算期間0円第12計算期間10円第13計算期間10円第14計算期間50円第15計算期間50円第16計算期間150円第17計算期間150円第18計算期間150円第19計算期間150円第20計算期間100円第21計算期間150円第22計算期間150円第23計算期間150円第24計算期間150円第25計算期間100円第26計算期間200円第27計算期間100円第28計算期間100円第29計算期間100円第30計算期間150円第31計算期間150円第32計算期間0円第33計算期間50円第34計算期間10円第35計算期間10円第36計算期間10円第37計算期間10円第38計算期間10円第39計算期間10円第40計算期間10円第41計算期間50円第42計算期間50円第43計算期間50円第44計算期間10円第45計算期間50円第46計算期間100円第47計算期間100円第48計算期間100円第49計算期間100円第50計算期間50円第51計算期間100円第52計算期間100円第53計算期間150円第54計算期間100円第55計算期間100円第56計算期間100円第57計算期間100円第58計算期間100円第59計算期間100円第60計算期間100円第61計算期間10円第62計算期間0円第63計算期間50円第64計算期間50円第65計算期間50円第66計算期間10円第67計算期間10円第68計算期間50円第69計算期間100円第70計算期間50円第71計算期間50円第72計算期間100円

2026/05/12 9:04

#19 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/05/12 9:04

#20 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/12 9:04

#21 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 9月30日	臨時報告書
2025年11月12日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年11月12日	有価証券報告書
2025年12月26日	臨時報告書

2026/05/12 9:04

#22 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.73
第2計算期間	1.57
第3計算期間	18.05
第4計算期間	△1.50
第5計算期間	0.53
第6計算期間	△14.32
第7計算期間	△6.34
第8計算期間	0.68
第9計算期間	5.06
第10計算期間	△3.63
第11計算期間	△2.06
第12計算期間	4.89

e border="0">収益率(%)第1計算期間0.73第2計算期間1.57第3計算期間18.05第4計算期間△1.50第5計算期間0.53第6計算期間△14.32第7計算期間△6.34第8計算期間0.68第9計算期間5.06第10計算期間△3.63第11計算期間△2.06第12計算期間4.89e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/05/12 9:04

#23 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.63
第2計算期間	1.21
第3計算期間	23.81
第4計算期間	2.59
第5計算期間	14.41
第6計算期間	△13.34
第7計算期間	4.93
第8計算期間	6.47
第9計算期間	6.96
第10計算期間	2.66
第11計算期間	△3.47
第12計算期間	11.38

e border="0">収益率(%)第1計算期間0.63第2計算期間1.21第3計算期間23.81第4計算期間2.59第5計算期間14.41第6計算期間△13.34第7計算期間4.93第8計算期間6.47第9計算期間6.96第10計算期間2.66第11計算期間△3.47第12計算期間11.38e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/05/12 9:04

#24 収益率の推移-004

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△18.27
第2計算期間	13.06
第3計算期間	△7.57
第4計算期間	10.46
第5計算期間	1.84
第6計算期間	4.91
第7計算期間	△1.05
第8計算期間	4.61
第9計算期間	△2.40
第10計算期間	△4.19
第11計算期間	△0.15
第12計算期間	5.18
第13計算期間	△2.44
第14計算期間	5.65
第15計算期間	0.28
第16計算期間	10.40
第17計算期間	2.77
第18計算期間	0.46
第19計算期間	1.55
第20計算期間	△4.69
第21計算期間	5.92
第22計算期間	3.72
第23計算期間	△1.01
第24計算期間	△6.28
第25計算期間	△0.05
第26計算期間	7.54
第27計算期間	△13.43
第28計算期間	△0.38
第29計算期間	△0.40
第30計算期間	9.61
第31計算期間	△4.82
第32計算期間	△22.39
第33計算期間	12.92
第34計算期間	△1.90
第35計算期間	3.47
第36計算期間	1.19
第37計算期間	△8.46
第38計算期間	4.04
第39計算期間	△0.51
第40計算期間	△1.16
第41計算期間	2.68
第42計算期間	△2.56
第43計算期間	△1.46
第44計算期間	△5.80
第45計算期間	0.93
第46計算期間	8.01
第47計算期間	3.08
第48計算期間	△3.51
第49計算期間	2.43
第50計算期間	△6.60
第51計算期間	0.93
第52計算期間	2.07
第53計算期間	5.20
第54計算期間	1.37
第55計算期間	5.84
第56計算期間	△3.10
第57計算期間	△2.92
第58計算期間	△1.19
第59計算期間	△6.51
第60計算期間	4.65
第61計算期間	△1.54
第62計算期間	△5.13
第63計算期間	6.44
第64計算期間	1.76
第65計算期間	△1.70
第66計算期間	△1.60
第67計算期間	△0.01
第68計算期間	△0.78
第69計算期間	1.26
第70計算期間	△2.97
第71計算期間	1.14
第72計算期間	6.40

e border="0">収益率(%)第1計算期間△18.27第2計算期間13.06第3計算期間△7.57第4計算期間10.46第5計算期間1.84第6計算期間4.91第7計算期間△1.05第8計算期間4.61第9計算期間△2.40第10計算期間△4.19第11計算期間△0.15第12計算期間5.18第13計算期間△2.44第14計算期間5.65第15計算期間0.28第16計算期間10.40第17計算期間2.77第18計算期間0.46第19計算期間1.55第20計算期間△4.69第21計算期間5.92第22計算期間3.72第23計算期間△1.01第24計算期間△6.28第25計算期間△0.05第26計算期間7.54第27計算期間△13.43第28計算期間△0.38第29計算期間△0.40第30計算期間9.61第31計算期間△4.82第32計算期間△22.39第33計算期間12.92第34計算期間△1.90第35計算期間3.47第36計算期間1.19第37計算期間△8.46第38計算期間4.04第39計算期間△0.51第40計算期間△1.16第41計算期間2.68第42計算期間△2.56第43計算期間△1.46第44計算期間△5.80第45計算期間0.93第46計算期間8.01第47計算期間3.08第48計算期間△3.51第49計算期間2.43第50計算期間△6.60第51計算期間0.93第52計算期間2.07第53計算期間5.20第54計算期間1.37第55計算期間5.84第56計算期間△3.10第57計算期間△2.92第58計算期間△1.19第59計算期間△6.51第60計算期間4.65第61計算期間△1.54第62計算期間△5.13第63計算期間6.44第64計算期間1.76第65計算期間△1.70第66計算期間△1.60第67計算期間△0.01第68計算期間△0.78第69計算期間1.26第70計算期間△2.97第71計算期間1.14第72計算期間6.40e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/05/12 9:04

#25 収益率の推移-005

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△21.01
第2計算期間	17.00
第3計算期間	△8.56
第4計算期間	11.05
第5計算期間	1.67
第6計算期間	5.39
第7計算期間	△1.52
第8計算期間	4.03
第9計算期間	△2.74
第10計算期間	△4.69
第11計算期間	△0.14
第12計算期間	6.74
第13計算期間	0.94
第14計算期間	6.10
第15計算期間	0.67
第16計算期間	10.80
第17計算期間	3.04
第18計算期間	0.33
第19計算期間	1.29
第20計算期間	△2.16
第21計算期間	6.33
第22計算期間	3.13
第23計算期間	0.24
第24計算期間	△5.87
第25計算期間	1.31
第26計算期間	14.54
第27計算期間	△12.44
第28計算期間	4.29
第29計算期間	0.71
第30計算期間	7.41
第31計算期間	1.36
第32計算期間	△20.74
第33計算期間	9.15
第34計算期間	△2.50
第35計算期間	△1.91
第36計算期間	3.33
第37計算期間	△6.66
第38計算期間	3.99
第39計算期間	1.70
第40計算期間	1.70
第41計算期間	2.80
第42計算期間	1.67
第43計算期間	0.22
第44計算期間	△4.12
第45計算期間	2.64
第46計算期間	4.89
第47計算期間	3.63
第48計算期間	△0.71
第49計算期間	1.89
第50計算期間	△2.94
第51計算期間	3.09
第52計算期間	3.34
第53計算期間	6.96
第54計算期間	△5.16
第55計算期間	2.77
第56計算期間	2.41
第57計算期間	0.28
第58計算期間	△2.20
第59計算期間	△3.86
第60計算期間	3.38
第61計算期間	△4.72
第62計算期間	△7.81
第63計算期間	10.13
第64計算期間	△0.69
第65計算期間	1.29
第66計算期間	△0.79
第67計算期間	0.34
第68計算期間	2.35
第69計算期間	3.14
第70計算期間	△1.91
第71計算期間	2.88
第72計算期間	4.10

e border="0">収益率(%)第1計算期間△21.01第2計算期間17.00第3計算期間△8.56第4計算期間11.05第5計算期間1.67第6計算期間5.39第7計算期間△1.52第8計算期間4.03第9計算期間△2.74第10計算期間△4.69第11計算期間△0.14第12計算期間6.74第13計算期間0.94第14計算期間6.10第15計算期間0.67第16計算期間10.80第17計算期間3.04第18計算期間0.33第19計算期間1.29第20計算期間△2.16第21計算期間6.33第22計算期間3.13第23計算期間0.24第24計算期間△5.87第25計算期間1.31第26計算期間14.54第27計算期間△12.44第28計算期間4.29第29計算期間0.71第30計算期間7.41第31計算期間1.36第32計算期間△20.74第33計算期間9.15第34計算期間△2.50第35計算期間△1.91第36計算期間3.33第37計算期間△6.66第38計算期間3.99第39計算期間1.70第40計算期間1.70第41計算期間2.80第42計算期間1.67第43計算期間0.22第44計算期間△4.12第45計算期間2.64第46計算期間4.89第47計算期間3.63第48計算期間△0.71第49計算期間1.89第50計算期間△2.94第51計算期間3.09第52計算期間3.34第53計算期間6.96第54計算期間△5.16第55計算期間2.77第56計算期間2.41第57計算期間0.28第58計算期間△2.20第59計算期間△3.86第60計算期間3.38第61計算期間△4.72第62計算期間△7.81第63計算期間10.13第64計算期間△0.69第65計算期間1.29第66計算期間△0.79第67計算期間0.34第68計算期間2.35第69計算期間3.14第70計算期間△1.91第71計算期間2.88第72計算期間4.10e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/05/12 9:04

#26 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/05/12 9:04

#27 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/05/12 9:04

#28 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/05/12 9:04

#29 投資リスク（連結）

コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。2026/05/12 9:04

#30 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/05/12 9:04

#31 投資制限（連結）

新株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。2026/05/12 9:04

#32 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/05/12 9:04

#33 投資方針（連結）

【投資方針】
「次世代REITオープン<資産成長型>(為替ヘッジあり)」

2026/05/12 9:04

#34 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 2月27日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	次世代REITマザーファンド	547,824,142	1.8218	998,026,022	1.8658	1,022,130,284	97.27

e border="0">国/

2026/05/12 9:04

#35 投資有価証券の主要銘柄-003

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 2月27日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	次世代REITマザーファンド	5,339,288,180	1.8218	9,727,115,207	1.8658	9,962,043,886	99.50

e border="0">国/

2026/05/12 9:04

#36 投資有価証券の主要銘柄-004

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 2月27日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	次世代REITマザーファンド	422,709,145	1.8219	770,140,571	1.8658	788,690,722	97.54

e border="0">国/

2026/05/12 9:04

#37 投資有価証券の主要銘柄-005

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 2月27日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	次世代REITマザーファンド	3,824,583,103	1.8218	6,967,625,498	1.8658	7,135,907,153	99.50

e border="0">国/

2026/05/12 9:04

#38 投資状況-001

(1)【投資状況】

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,022,130,284	97.27
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	28,678,550	2.73
純資産総額		1,050,808,834	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,022,130,28497.27コール・ローン、その他資産

2026/05/12 9:04

#39 投資状況-003

(1)【投資状況】

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,962,043,886	99.50
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	50,134,861	0.50
純資産総額		10,012,178,747	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本9,962,043,88699.50コール・ローン、その他資産

2026/05/12 9:04

#40 投資状況-004

(1)【投資状況】

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	788,690,722	97.54
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	19,858,653	2.46
純資産総額		808,549,375	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本788,690,72297.54コール・ローン、その他資産

2026/05/12 9:04

#41 投資状況-005

(1)【投資状況】

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,135,907,153	99.50
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	35,918,169	0.50
純資産総額		7,171,825,322	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本7,135,907,15399.50コール・ローン、その他資産

2026/05/12 9:04

#42 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/05/12 9:04

#43 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/05/12 9:04

#44 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期自 2025年 2月14日至 2025年 8月13日	第12期自 2025年 8月14日至 2026年 2月13日
営業収益
受取利息	77,672	97,978
有価証券売買等損益	△33,591,357	123,634,200
為替差損益	19,419,064	△65,630,228
営業収益合計	△14,094,621	58,101,950
営業費用
受託者報酬	216,266	181,017
委託者報酬	10,885,557	9,111,215
その他費用	221,988	243,716
営業費用合計	11,323,811	9,535,948
営業利益又は営業損失(△)	△25,418,432	48,566,002
経常利益又は経常損失(△)	△25,418,432	48,566,002
当期純利益又は当期純損失(△)	△25,418,432	48,566,002
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△543,254	△564,874
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△38,618,524	△57,203,348
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,562,664	9,036,974
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,562,664	9,036,974
剰余金減少額又は欠損金増加額	272,310	361,864
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	272,310	361,864
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△57,203,348	602,638

2026/05/12 9:04

#45 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/05/12 9:04

#46 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/05/12 9:04

#47 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/05/12 9:04

#48 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/05/12 9:04

#49 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.30%(税抜 3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/05/12 9:04

#50 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/05/12 9:04

#51 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2020年 8月13日)	3,929,705,336	3,929,705,336	10,073	10,073
第2計算期間末日	(2021年 2月15日)	4,232,396,791	4,236,537,464	10,222	10,232
第3計算期間末日	(2021年 8月13日)	3,260,033,715	3,262,737,309	12,058	12,068
第4計算期間末日	(2022年 2月14日)	3,068,426,722	3,071,012,673	11,866	11,876
第5計算期間末日	(2022年 8月15日)	3,369,542,068	3,372,369,220	11,919	11,929
第6計算期間末日	(2023年 2月13日)	2,971,163,291	2,974,075,569	10,202	10,212
第7計算期間末日	(2023年 8月14日)	2,462,678,522	2,462,678,522	9,555	9,555
第8計算期間末日	(2024年 2月13日)	2,235,988,867	2,235,988,867	9,620	9,620
第9計算期間末日	(2024年 8月13日)	1,376,839,584	1,376,839,584	10,107	10,107
第10計算期間末日	(2025年 2月13日)	1,447,806,369	1,447,806,369	9,740	9,740
第11計算期間末日	(2025年 8月13日)	1,183,462,863	1,183,462,863	9,539	9,539
第12計算期間末日	(2026年 2月13日)	1,053,077,761	1,053,077,761	10,006	10,006
	2025年 2月末日	1,433,165,738	―	9,834	―
	3月末日	1,351,068,799	―	9,617	―
	4月末日	1,320,296,512	―	9,630	―
	5月末日	1,320,353,544	―	9,798	―
	6月末日	1,276,181,506	―	9,728	―
	7月末日	1,215,437,925	―	9,766	―
	8月末日	1,161,872,664	―	9,594	―
	9月末日	1,133,063,908	―	9,529	―
	10月末日	1,111,308,330	―	9,562	―
	11月末日	1,078,568,562	―	9,525	―
	12月末日	1,026,990,764	―	9,363	―
	2026年 1月末日	1,011,956,289	―	9,525	―
	2月末日	1,050,808,834	―	10,058	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/05/12 9:04

#52 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2020年 8月13日)	18,185,483,296	18,185,483,296	10,063	10,063
第2計算期間末日	(2021年 2月15日)	17,942,597,420	17,960,232,276	10,175	10,185
第3計算期間末日	(2021年 8月13日)	16,508,295,285	16,521,409,202	12,588	12,598
第4計算期間末日	(2022年 2月14日)	20,418,104,701	20,433,926,543	12,905	12,915
第5計算期間末日	(2022年 8月15日)	27,739,963,817	27,758,764,293	14,755	14,765
第6計算期間末日	(2023年 2月13日)	22,834,458,576	22,852,331,932	12,776	12,786
第7計算期間末日	(2023年 8月14日)	19,217,000,539	19,231,345,692	13,396	13,406
第8計算期間末日	(2024年 2月13日)	16,439,904,621	16,451,438,049	14,254	14,264
第9計算期間末日	(2024年 8月13日)	14,085,843,329	14,095,087,890	15,237	15,247
第10計算期間末日	(2025年 2月13日)	13,286,167,122	13,294,665,896	15,633	15,643
第11計算期間末日	(2025年 8月13日)	10,948,366,090	10,955,626,586	15,079	15,089
第12計算期間末日	(2026年 2月13日)	10,251,319,918	10,257,427,071	16,786	16,796
	2025年 2月末日	12,859,114,585	―	15,343	―
	3月末日	12,662,209,165	―	15,068	―
	4月末日	11,980,286,972	―	14,524	―
	5月末日	11,823,972,582	―	14,957	―
	6月末日	11,328,946,001	―	15,026	―
	7月末日	11,528,661,953	―	15,545	―
	8月末日	10,970,184,691	―	15,102	―
	9月末日	10,842,141,434	―	15,248	―
	10月末日	10,891,967,866	―	15,835	―
	11月末日	10,846,628,650	―	16,064	―
	12月末日	10,578,192,082	―	15,873	―
	2026年 1月末日	9,850,138,548	―	16,000	―
	2月末日	10,012,178,747	―	17,178	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/05/12 9:04

#53 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2020年 3月13日)	615,554,563	615,554,563	8,173	8,173
第2計算期間末日	(2020年 4月13日)	789,238,852	789,238,852	9,241	9,241
第3計算期間末日	(2020年 5月13日)	752,960,356	752,960,356	8,541	8,541
第4計算期間末日	(2020年 6月15日)	948,575,217	948,575,217	9,435	9,435
第5計算期間末日	(2020年 7月13日)	1,482,872,121	1,482,872,121	9,609	9,609
第6計算期間末日	(2020年 8月13日)	1,598,645,212	1,598,645,212	10,081	10,081
第7計算期間末日	(2020年 9月14日)	1,570,266,787	1,570,266,787	9,975	9,975
第8計算期間末日	(2020年10月13日)	1,635,762,928	1,637,331,942	10,425	10,435
第9計算期間末日	(2020年11月13日)	1,777,780,131	1,779,529,284	10,164	10,174
第10計算期間末日	(2020年12月14日)	1,698,816,858	1,698,816,858	9,738	9,738
第11計算期間末日	(2021年 1月13日)	1,706,343,736	1,706,343,736	9,723	9,723
第12計算期間末日	(2021年 2月15日)	1,754,187,545	1,755,904,427	10,217	10,227
第13計算期間末日	(2021年 3月15日)	1,542,994,185	1,542,994,185	9,967	9,967
第14計算期間末日	(2021年 4月13日)	1,528,740,619	1,530,193,601	10,521	10,531
第15計算期間末日	(2021年 5月13日)	1,399,996,406	1,406,662,144	10,501	10,551
第16計算期間末日	(2021年 6月14日)	1,359,542,756	1,371,371,215	11,494	11,594
第17計算期間末日	(2021年 7月13日)	1,217,516,008	1,227,910,743	11,713	11,813
第18計算期間末日	(2021年 8月13日)	1,307,668,964	1,318,876,571	11,668	11,768
第19計算期間末日	(2021年 9月13日)	1,308,074,310	1,319,206,401	11,750	11,850
第20計算期間末日	(2021年10月13日)	1,315,794,341	1,327,650,343	11,098	11,198
第21計算期間末日	(2021年11月15日)	1,344,997,722	1,356,537,106	11,656	11,756
第22計算期間末日	(2021年12月13日)	1,414,073,882	1,431,838,744	11,940	12,090
第23計算期間末日	(2022年 1月13日)	1,470,333,440	1,482,879,732	11,719	11,819
第24計算期間末日	(2022年 2月14日)	1,536,523,746	1,550,642,681	10,883	10,983
第25計算期間末日	(2022年 3月14日)	1,543,880,806	1,551,010,818	10,827	10,877
第26計算期間末日	(2022年 4月13日)	1,715,215,594	1,730,073,153	11,544	11,644
第27計算期間末日	(2022年 5月13日)	1,740,827,262	1,740,827,262	9,993	9,993
第28計算期間末日	(2022年 6月13日)	1,773,558,262	1,775,341,601	9,945	9,955
第29計算期間末日	(2022年 7月13日)	1,891,988,971	1,893,901,007	9,895	9,905
第30計算期間末日	(2022年 8月15日)	2,067,756,572	2,077,333,371	10,796	10,846
第31計算期間末日	(2022年 9月13日)	1,964,888,501	1,966,802,735	10,265	10,275
第32計算期間末日	(2022年10月13日)	1,528,762,620	1,528,762,620	7,966	7,966
第33計算期間末日	(2022年11月14日)	1,707,713,336	1,707,713,336	8,996	8,996
第34計算期間末日	(2022年12月13日)	1,648,282,705	1,648,282,705	8,825	8,825
第35計算期間末日	(2023年 1月13日)	1,678,098,087	1,678,098,087	9,132	9,132
第36計算期間末日	(2023年 2月13日)	1,662,583,376	1,662,583,376	9,241	9,241
第37計算期間末日	(2023年 3月13日)	1,511,650,729	1,511,650,729	8,459	8,459
第38計算期間末日	(2023年 4月13日)	1,562,174,350	1,562,174,350	8,801	8,801
第39計算期間末日	(2023年 5月15日)	1,534,679,824	1,534,679,824	8,756	8,756
第40計算期間末日	(2023年 6月13日)	1,416,230,685	1,416,230,685	8,654	8,654
第41計算期間末日	(2023年 7月13日)	1,389,634,366	1,389,634,366	8,886	8,886
第42計算期間末日	(2023年 8月14日)	1,341,290,339	1,341,290,339	8,658	8,658
第43計算期間末日	(2023年 9月13日)	1,287,485,082	1,287,485,082	8,531	8,531
第44計算期間末日	(2023年10月13日)	1,194,786,213	1,194,786,213	8,036	8,036
第45計算期間末日	(2023年11月13日)	1,153,711,697	1,153,711,697	8,111	8,111
第46計算期間末日	(2023年12月13日)	1,207,103,770	1,207,103,770	8,761	8,761
第47計算期間末日	(2024年 1月15日)	1,218,486,923	1,218,486,923	9,031	9,031
第48計算期間末日	(2024年 2月13日)	1,140,600,307	1,140,600,307	8,714	8,714
第49計算期間末日	(2024年 3月13日)	1,118,208,164	1,118,208,164	8,926	8,926
第50計算期間末日	(2024年 4月15日)	1,024,655,357	1,024,655,357	8,336	8,336
第51計算期間末日	(2024年 5月13日)	1,010,745,586	1,010,745,586	8,414	8,414
第52計算期間末日	(2024年 6月13日)	996,779,865	996,779,865	8,589	8,589
第53計算期間末日	(2024年 7月16日)	1,022,599,098	1,022,599,098	9,036	9,036
第54計算期間末日	(2024年 8月13日)	1,027,143,511	1,027,143,511	9,160	9,160
第55計算期間末日	(2024年 9月13日)	1,093,426,052	1,093,426,052	9,695	9,695
第56計算期間末日	(2024年10月15日)	1,064,040,312	1,064,040,312	9,394	9,394
第57計算期間末日	(2024年11月13日)	1,009,382,329	1,009,382,329	9,119	9,119
第58計算期間末日	(2024年12月13日)	962,225,281	962,225,281	9,010	9,010
第59計算期間末日	(2025年 1月14日)	895,024,895	895,024,895	8,423	8,423
第60計算期間末日	(2025年 2月13日)	915,123,444	915,123,444	8,815	8,815
第61計算期間末日	(2025年 3月13日)	880,954,879	880,954,879	8,679	8,679
第62計算期間末日	(2025年 4月14日)	844,778,585	844,778,585	8,233	8,233
第63計算期間末日	(2025年 5月13日)	899,170,277	899,170,277	8,764	8,764
第64計算期間末日	(2025年 6月13日)	897,953,390	897,953,390	8,919	8,919
第65計算期間末日	(2025年 7月14日)	880,929,764	880,929,764	8,767	8,767
第66計算期間末日	(2025年 8月13日)	827,159,416	827,159,416	8,626	8,626
第67計算期間末日	(2025年 9月16日)	825,754,558	825,754,558	8,625	8,625
第68計算期間末日	(2025年10月14日)	816,686,604	816,686,604	8,557	8,557
第69計算期間末日	(2025年11月13日)	806,333,479	806,333,479	8,665	8,665
第70計算期間末日	(2025年12月15日)	755,226,130	755,226,130	8,407	8,407
第71計算期間末日	(2026年 1月13日)	760,616,603	760,616,603	8,503	8,503
第72計算期間末日	(2026年 2月13日)	807,155,381	807,155,381	9,048	9,048
	2025年 2月末日	907,283,201	―	8,900	―
	3月末日	893,118,644	―	8,705	―
	4月末日	893,689,334	―	8,710	―
	5月末日	892,055,776	―	8,861	―
	6月末日	883,904,845	―	8,797	―
	7月末日	849,099,392	―	8,831	―
	8月末日	831,955,020	―	8,676	―
	9月末日	822,924,315	―	8,617	―
	10月末日	804,725,158	―	8,645	―
	11月末日	780,860,974	―	8,613	―
	12月末日	757,788,729	―	8,466	―
	2026年 1月末日	768,761,119	―	8,612	―
	2月末日	808,549,375	―	9,096	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/05/12 9:04

#54 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2020年 3月13日)	2,186,646,237	2,186,646,237	7,899	7,899
第2計算期間末日	(2020年 4月13日)	2,728,039,062	2,728,039,062	9,242	9,242
第3計算期間末日	(2020年 5月13日)	2,563,954,094	2,563,954,094	8,450	8,450
第4計算期間末日	(2020年 6月15日)	4,320,541,690	4,320,541,690	9,384	9,384
第5計算期間末日	(2020年 7月13日)	5,668,446,005	5,668,446,005	9,541	9,541
第6計算期間末日	(2020年 8月13日)	6,338,953,396	6,338,953,396	10,056	10,056
第7計算期間末日	(2020年 9月14日)	6,435,234,183	6,435,234,183	9,903	9,903
第8計算期間末日	(2020年10月13日)	6,856,113,732	6,862,774,516	10,293	10,303
第9計算期間末日	(2020年11月13日)	6,968,652,871	6,975,621,321	10,000	10,010
第10計算期間末日	(2020年12月14日)	6,950,361,881	6,950,361,881	9,531	9,531
第11計算期間末日	(2021年 1月13日)	6,922,846,290	6,922,846,290	9,517	9,517
第12計算期間末日	(2021年 2月15日)	7,125,979,870	7,133,001,495	10,149	10,159
第13計算期間末日	(2021年 3月15日)	6,791,481,223	6,798,117,068	10,235	10,245
第14計算期間末日	(2021年 4月13日)	6,643,964,981	6,674,694,351	10,810	10,860
第15計算期間末日	(2021年 5月13日)	6,238,672,050	6,267,467,198	10,833	10,883
第16計算期間末日	(2021年 6月14日)	6,401,856,401	6,482,873,857	11,853	12,003
第17計算期間末日	(2021年 7月13日)	7,037,566,299	7,125,069,467	12,064	12,214
第18計算期間末日	(2021年 8月13日)	7,834,227,068	7,932,521,594	11,955	12,105
第19計算期間末日	(2021年 9月13日)	9,095,282,464	9,209,357,425	11,960	12,110
第20計算期間末日	(2021年10月13日)	9,591,821,971	9,674,504,393	11,601	11,701
第21計算期間末日	(2021年11月15日)	10,854,249,621	10,987,860,099	12,186	12,336
第22計算期間末日	(2021年12月13日)	11,729,369,642	11,871,047,513	12,418	12,568
第23計算期間末日	(2022年 1月13日)	12,969,542,932	13,127,715,612	12,299	12,449
第24計算期間末日	(2022年 2月14日)	14,039,542,315	14,223,837,953	11,427	11,577
第25計算期間末日	(2022年 3月14日)	15,796,740,630	15,934,383,112	11,477	11,577
第26計算期間末日	(2022年 4月13日)	19,217,225,492	19,514,104,433	12,946	13,146
第27計算期間末日	(2022年 5月13日)	19,618,573,682	19,793,196,176	11,235	11,335
第28計算期間末日	(2022年 6月13日)	22,349,097,416	22,541,478,902	11,617	11,717
第29計算期間末日	(2022年 7月13日)	22,921,819,840	23,119,418,338	11,600	11,700
第30計算期間末日	(2022年 8月15日)	24,405,883,845	24,703,266,890	12,310	12,460
第31計算期間末日	(2022年 9月13日)	24,913,616,359	25,216,751,511	12,328	12,478
第32計算期間末日	(2022年10月13日)	19,999,465,262	19,999,465,262	9,770	9,770
第33計算期間末日	(2022年11月14日)	21,621,864,457	21,723,721,842	10,614	10,664
第34計算期間末日	(2022年12月13日)	21,070,760,587	21,091,141,849	10,338	10,348
第35計算期間末日	(2023年 1月13日)	20,372,078,511	20,392,188,671	10,130	10,140
第36計算期間末日	(2023年 2月13日)	20,801,124,904	20,821,014,203	10,458	10,468
第37計算期間末日	(2023年 3月13日)	19,181,077,430	19,200,749,161	9,751	9,761
第38計算期間末日	(2023年 4月13日)	19,615,434,538	19,634,797,103	10,131	10,141
第39計算期間末日	(2023年 5月15日)	18,866,027,831	18,884,354,162	10,294	10,304
第40計算期間末日	(2023年 6月13日)	18,184,743,796	18,202,129,652	10,460	10,470
第41計算期間末日	(2023年 7月13日)	16,996,077,752	17,075,474,721	10,703	10,753
第42計算期間末日	(2023年 8月14日)	16,214,185,792	16,289,030,992	10,832	10,882
第43計算期間末日	(2023年 9月13日)	15,406,406,353	15,477,690,565	10,806	10,856
第44計算期間末日	(2023年10月13日)	14,267,112,542	14,280,896,594	10,350	10,360
第45計算期間末日	(2023年11月13日)	14,100,852,035	14,167,529,560	10,574	10,624
第46計算期間末日	(2023年12月13日)	13,934,824,092	14,061,593,935	10,992	11,092
第47計算期間末日	(2024年 1月15日)	13,893,460,346	14,016,497,376	11,292	11,392
第48計算期間末日	(2024年 2月13日)	13,123,093,174	13,241,205,436	11,111	11,211
第49計算期間末日	(2024年 3月13日)	12,655,071,109	12,767,844,603	11,222	11,322
第50計算期間末日	(2024年 4月15日)	11,919,032,516	11,974,005,214	10,841	10,891
第51計算期間末日	(2024年 5月13日)	11,714,215,465	11,819,967,095	11,077	11,177
第52計算期間末日	(2024年 6月13日)	11,503,386,772	11,604,768,124	11,347	11,447
第53計算期間末日	(2024年 7月16日)	11,749,328,733	11,896,357,696	11,987	12,137
第54計算期間末日	(2024年 8月13日)	10,987,042,940	11,084,551,670	11,268	11,368
第55計算期間末日	(2024年 9月13日)	10,882,913,086	10,977,703,486	11,481	11,581
第56計算期間末日	(2024年10月15日)	10,720,244,205	10,812,197,272	11,658	11,758
第57計算期間末日	(2024年11月13日)	10,472,496,677	10,562,843,958	11,591	11,691
第58計算期間末日	(2024年12月13日)	10,170,655,315	10,261,183,098	11,235	11,335
第59計算期間末日	(2025年 1月14日)	9,567,581,134	9,656,986,463	10,701	10,801
第60計算期間末日	(2025年 2月13日)	9,644,467,511	9,732,444,026	10,963	11,063
第61計算期間末日	(2025年 3月13日)	9,087,917,071	9,096,626,263	10,435	10,445
第62計算期間末日	(2025年 4月14日)	8,202,576,040	8,202,576,040	9,620	9,620
第63計算期間末日	(2025年 5月13日)	8,884,703,928	8,926,832,188	10,545	10,595
第64計算期間末日	(2025年 6月13日)	8,514,385,177	8,555,232,720	10,422	10,472
第65計算期間末日	(2025年 7月14日)	8,394,594,662	8,434,542,420	10,507	10,557
第66計算期間末日	(2025年 8月13日)	8,144,575,853	8,152,397,621	10,413	10,423
第67計算期間末日	(2025年 9月16日)	7,899,477,522	7,907,044,996	10,439	10,449
第68計算期間末日	(2025年10月14日)	7,790,463,477	7,827,089,937	10,635	10,685
第69計算期間末日	(2025年11月13日)	7,736,621,261	7,807,799,462	10,869	10,969
第70計算期間末日	(2025年12月15日)	7,363,948,395	7,398,646,435	10,611	10,661
第71計算期間末日	(2026年 1月13日)	7,247,639,066	7,280,986,058	10,867	10,917
第72計算期間末日	(2026年 2月13日)	7,122,486,502	7,186,004,770	11,213	11,313
	2025年 2月末日	9,425,978,637	―	10,759	―
	3月末日	9,061,128,386	―	10,559	―
	4月末日	8,611,529,568	―	10,176	―
	5月末日	8,666,067,597	―	10,429	―
	6月末日	8,423,196,178	―	10,428	―
	7月末日	8,438,658,274	―	10,736	―
	8月末日	8,017,374,120	―	10,428	―
	9月末日	7,825,783,657	―	10,519	―
	10月末日	7,809,040,218	―	10,872	―
	11月末日	7,659,590,169	―	10,926	―
	12月末日	7,205,305,405	―	10,747	―
	2026年 1月末日	7,000,752,961	―	10,781	―
	2月末日	7,171,825,322	―	11,475	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/05/12 9:04

#55 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,062,884,850
Ⅱ 負債総額	12,076,016
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,050,808,834
Ⅳ 発行済口数	1,044,759,322	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0058
(10,000口当たり)	(10,058	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,062,884,850Ⅱ 負債総額12,076,016Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,050,808,834Ⅳ 発行済口数1,044,759,322口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0058(10,000口当たり)(10,058)

2026/05/12 9:04

#56 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	10,052,238,065
Ⅱ 負債総額	40,059,318
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,012,178,747
Ⅳ 発行済口数	5,828,574,585	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7178
(10,000口当たり)	(17,178	)

e border="0">Ⅰ 資産総額10,052,238,065Ⅱ 負債総額40,059,318Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,012,178,747Ⅳ 発行済口数5,828,574,585口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7178(10,000口当たり)(17,178)

2026/05/12 9:04

#57 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	817,662,820
Ⅱ 負債総額	9,113,445
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	808,549,375
Ⅳ 発行済口数	888,941,568	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9096
(10,000口当たり)	(9,096	)

e border="0">Ⅰ 資産総額817,662,820Ⅱ 負債総額9,113,445Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)808,549,375Ⅳ 発行済口数888,941,568口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9096(10,000口当たり)(9,096)

2026/05/12 9:04

#58 純資産額計算書-005

【純資産額計算書】

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	7,191,329,051
Ⅱ 負債総額	19,503,729
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,171,825,322
Ⅳ 発行済口数	6,249,828,592	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1475
(10,000口当たり)	(11,475	)

e border="0">Ⅰ 資産総額7,191,329,051Ⅱ 負債総額19,503,729Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,171,825,322Ⅳ 発行済口数6,249,828,592口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1475(10,000口当たり)(11,475)

2026/05/12 9:04

#59 計算期間（連結）

【計算期間】
「資産成長型」
毎年2月14日から8月13日まで、および8月14日から翌年2月13日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
「毎月決算型」
毎月14日から翌月13日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/05/12 9:04

#60 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	4,387,864,015	486,472,989	3,901,391,026
第2計算期間	1,172,827,007	933,545,014	4,140,673,019
第3計算期間	423,955,378	1,861,033,974	2,703,594,423
第4計算期間	989,352,167	1,106,994,761	2,585,951,829
第5計算期間	606,715,030	365,514,464	2,827,152,395
第6計算期間	256,122,933	170,997,109	2,912,278,219
第7計算期間	47,987,278	382,887,905	2,577,377,592
第8計算期間	133,592,967	386,621,590	2,324,348,969
第9計算期間	16,230,228	978,306,717	1,362,272,480
第10計算期間	306,016,392	181,863,979	1,486,424,893
第11計算期間	6,356,441	252,115,123	1,240,666,211
第12計算期間	7,846,769	196,037,857	1,052,475,123

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間4,387,864,015486,472,9893,901,391,026第2計算期間1,172,827,007933,545,0144,140,673,019第3計算期間423,955,3781,861,033,9742,703,594,423第4計算期間989,352,1671,106,994,7612,585,951,829第5計算期間606,715,030365,514,4642,827,152,395第6計算期間256,122,933170,997,1092,912,278,219第7計算期間47,987,278382,887,9052,577,377,592第8計算期間133,592,967386,621,5902,324,348,969第9計算期間16,230,228978,306,7171,362,272,480第10計算期間306,016,392181,863,9791,486,424,893第11計算期間6,356,441252,115,1231,240,666,211第12計算期間7,846,769196,037,8571,052,475,123

2026/05/12 9:04

#61 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	19,758,276,875	1,686,035,954	18,072,240,921
第2計算期間	3,971,406,166	4,408,790,766	17,634,856,321
第3計算期間	3,910,426,634	8,431,365,843	13,113,917,112
第4計算期間	7,321,492,157	4,613,566,441	15,821,842,828
第5計算期間	6,329,647,852	3,351,014,433	18,800,476,247
第6計算期間	902,518,928	1,829,638,501	17,873,356,674
第7計算期間	717,416,057	4,245,618,956	14,345,153,775
第8計算期間	607,304,834	3,419,030,595	11,533,428,014
第9計算期間	518,827,941	2,807,693,964	9,244,561,991
第10計算期間	1,076,592,418	1,822,379,461	8,498,774,948
第11計算期間	258,094,930	1,496,373,384	7,260,496,494
第12計算期間	359,073,106	1,512,416,467	6,107,153,133

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間19,758,276,8751,686,035,95418,072,240,921第2計算期間3,971,406,1664,408,790,76617,634,856,321第3計算期間3,910,426,6348,431,365,84313,113,917,112第4計算期間7,321,492,1574,613,566,44115,821,842,828第5計算期間6,329,647,8523,351,014,43318,800,476,247第6計算期間902,518,9281,829,638,50117,873,356,674第7計算期間717,416,0574,245,618,95614,345,153,775第8計算期間607,304,8343,419,030,59511,533,428,014第9計算期間518,827,9412,807,693,9649,244,561,991第10計算期間1,076,592,4181,822,379,4618,498,774,948第11計算期間258,094,9301,496,373,3847,260,496,494第12計算期間359,073,1061,512,416,4676,107,153,133

2026/05/12 9:04

#62 設定及び解約の実績-004

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	755,072,601	1,951,526	753,121,075
第2計算期間	135,134,664	34,167,580	854,088,159
第3計算期間	27,448,387	―	881,536,546
第4計算期間	232,865,474	109,051,679	1,005,350,341
第5計算期間	599,878,446	61,955,870	1,543,272,917
第6計算期間	94,018,029	51,496,207	1,585,794,739
第7計算期間	118,827,525	130,387,551	1,574,234,713
第8計算期間	63,944,726	69,165,230	1,569,014,209
第9計算期間	227,797,976	47,658,307	1,749,153,878
第10計算期間	62,483,558	67,052,164	1,744,585,272
第11計算期間	11,292,237	1,006,309	1,754,871,200
第12計算期間	103,124,224	141,113,321	1,716,882,103
第13計算期間	2,453,801	171,202,227	1,548,133,677
第14計算期間	369,659	95,521,048	1,452,982,288
第15計算期間	2,024,702	121,859,201	1,333,147,789
第16計算期間	38,891,988	189,193,862	1,182,845,915
第17計算期間	17,710,213	161,082,536	1,039,473,592
第18計算期間	103,952,164	22,665,054	1,120,760,702
第19計算期間	36,977,729	44,529,298	1,113,209,133
第20計算期間	97,202,391	24,811,298	1,185,600,226
第21計算期間	31,628,421	63,290,175	1,153,938,472
第22計算期間	56,403,850	26,018,149	1,184,324,173
第23計算期間	89,185,333	18,880,284	1,254,629,222
第24計算期間	171,375,335	14,111,046	1,411,893,511
第25計算期間	47,314,060	33,205,018	1,426,002,553
第26計算期間	74,427,150	14,673,802	1,485,755,901
第27計算期間	284,216,764	27,872,443	1,742,100,222
第28計算期間	43,967,120	2,728,025	1,783,339,317
第29計算期間	147,145,375	18,448,499	1,912,036,193
第30計算期間	5,535,786	2,212,064	1,915,359,915
第31計算期間	12,151,602	13,277,268	1,914,234,249
第32計算期間	17,049,043	12,250,362	1,919,032,930
第33計算期間	17,221,871	37,857,011	1,898,397,790
第34計算期間	10,595,384	41,208,869	1,867,784,305
第35計算期間	115,150	30,362,602	1,837,536,853
第36計算期間	―	38,375,236	1,799,161,617
第37計算期間	1,069,083	13,097,512	1,787,133,188
第38計算期間	―	12,039,026	1,775,094,162
第39計算期間	―	22,328,800	1,752,765,362
第40計算期間	9,696,397	125,978,032	1,636,483,727
第41計算期間	―	72,587,776	1,563,895,951
第42計算期間	―	14,622,273	1,549,273,678
第43計算期間	―	40,057,381	1,509,216,297
第44計算期間	23,816	22,364,988	1,486,875,125
第45計算期間	51,165	64,577,450	1,422,348,840
第46計算期間	3,424,096	48,021,703	1,377,751,233
第47計算期間	74,179	28,557,866	1,349,267,546
第48計算期間	―	40,323,194	1,308,944,352
第49計算期間	―	56,204,331	1,252,740,021
第50計算期間	―	23,590,344	1,229,149,677
第51計算期間	24,233	27,879,096	1,201,294,814
第52計算期間	57,343	40,857,861	1,160,494,296
第53計算期間	1,114,116	29,890,806	1,131,717,606
第54計算期間	164,114	10,532,843	1,121,348,877
第55計算期間	26,384,658	19,862,876	1,127,870,659
第56計算期間	8,147,524	3,325,043	1,132,693,140
第57計算期間	10,549	25,840,744	1,106,862,945
第58計算期間	―	38,866,393	1,067,996,552
第59計算期間	―	5,367,258	1,062,629,294
第60計算期間	―	24,443,477	1,038,185,817
第61計算期間	―	23,108,907	1,015,076,910
第62計算期間	10,950,839	―	1,026,027,749
第63計算期間	―	―	1,026,027,749
第64計算期間	556,223	19,839,232	1,006,744,740
第65計算期間	―	1,941,935	1,004,802,805
第66計算期間	―	45,928,881	958,873,924
第67計算期間	14,573	1,530,140	957,358,357
第68計算期間	1,134	2,956,675	954,402,816
第69計算期間	22,190	23,884,532	930,540,474
第70計算期間	―	32,165,354	898,375,120
第71計算期間	―	3,796,536	894,578,584
第72計算期間	―	2,546,166	892,032,418

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間755,072,6011,951,526753,121,075第2計算期間135,134,66434,167,580854,088,159第3計算期間27,448,387―881,536,546第4計算期間232,865,474109,051,6791,005,350,341第5計算期間599,878,44661,955,8701,543,272,917第6計算期間94,018,02951,496,2071,585,794,739第7計算期間118,827,525130,387,5511,574,234,713第8計算期間63,944,72669,165,2301,569,014,209第9計算期間227,797,97647,658,3071,749,153,878第10計算期間62,483,55867,052,1641,744,585,272第11計算期間11,292,2371,006,3091,754,871,200第12計算期間103,124,224141,113,3211,716,882,103第13計算期間2,453,801171,202,2271,548,133,677第14計算期間369,65995,521,0481,452,982,288第15計算期間2,024,702121,859,2011,333,147,789第16計算期間38,891,988189,193,8621,182,845,915第17計算期間17,710,213161,082,5361,039,473,592第18計算期間103,952,16422,665,0541,120,760,702第19計算期間36,977,72944,529,2981,113,209,133第20計算期間97,202,39124,811,2981,185,600,226第21計算期間31,628,42163,290,1751,153,938,472第22計算期間56,403,85026,018,1491,184,324,173第23計算期間89,185,33318,880,2841,254,629,222第24計算期間171,375,33514,111,0461,411,893,511第25計算期間47,314,06033,205,0181,426,002,553第26計算期間74,427,15014,673,8021,485,755,901第27計算期間284,216,76427,872,4431,742,100,222第28計算期間43,967,1202,728,0251,783,339,317第29計算期間147,145,37518,448,4991,912,036,193第30計算期間5,535,7862,212,0641,915,359,915第31計算期間12,151,60213,277,2681,914,234,249第32計算期間17,049,04312,250,3621,919,032,930第33計算期間17,221,87137,857,0111,898,397,790第34計算期間10,595,38441,208,8691,867,784,305第35計算期間115,15030,362,6021,837,536,853第36計算期間―38,375,2361,799,161,617第37計算期間1,069,08313,097,5121,787,133,188第38計算期間―12,039,0261,775,094,162第39計算期間―22,328,8001,752,765,362第40計算期間9,696,397125,978,0321,636,483,727第41計算期間―72,587,7761,563,895,951第42計算期間―14,622,2731,549,273,678第43計算期間―40,057,3811,509,216,297第44計算期間23,81622,364,9881,486,875,125第45計算期間51,16564,577,4501,422,348,840第46計算期間3,424,09648,021,7031,377,751,233第47計算期間74,17928,557,8661,349,267,546第48計算期間―40,323,1941,308,944,352第49計算期間―56,204,3311,252,740,021第50計算期間―23,590,3441,229,149,677第51計算期間24,23327,879,0961,201,294,814第52計算期間57,34340,857,8611,160,494,296第53計算期間1,114,11629,890,8061,131,717,606第54計算期間164,11410,532,8431,121,348,877第55計算期間26,384,65819,862,8761,127,870,659第56計算期間8,147,5243,325,0431,132,693,140第57計算期間10,54925,840,7441,106,862,945第58計算期間―38,866,3931,067,996,552第59計算期間―5,367,2581,062,629,294第60計算期間―24,443,4771,038,185,817第61計算期間―23,108,9071,015,076,910第62計算期間10,950,839―1,026,027,749第63計算期間――1,026,027,749第64計算期間556,22319,839,2321,006,744,740第65計算期間―1,941,9351,004,802,805第66計算期間―45,928,881958,873,924第67計算期間14,5731,530,140957,358,357第68計算期間1,1342,956,675954,402,816第69計算期間22,19023,884,532930,540,474第70計算期間―32,165,354898,375,120第71計算期間―3,796,536894,578,584第72計算期間―2,546,166892,032,418

2026/05/12 9:04

#63 設定及び解約の実績-005

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	2,769,349,993	994,202	2,768,355,791
第2計算期間	219,713,840	36,299,534	2,951,770,097
第3計算期間	82,558,203	―	3,034,328,300
第4計算期間	1,599,811,120	29,967,065	4,604,172,355
第5計算期間	1,361,735,299	24,757,264	5,941,150,390
第6計算期間	420,284,123	57,883,288	6,303,551,225
第7計算期間	346,681,911	151,998,390	6,498,234,746
第8計算期間	302,812,785	140,263,233	6,660,784,298
第9計算期間	510,337,848	202,671,698	6,968,450,448
第10計算期間	460,821,690	136,788,192	7,292,483,946
第11計算期間	157,961,260	176,508,872	7,273,936,334
第12計算期間	125,077,430	377,388,689	7,021,625,075
第13計算期間	68,159,354	453,938,692	6,635,845,737
第14計算期間	29,123,371	519,094,985	6,145,874,123
第15計算期間	238,182,748	625,027,089	5,759,029,782
第16計算期間	427,303,757	785,169,779	5,401,163,760
第17計算期間	979,654,014	547,273,187	5,833,544,587
第18計算期間	1,041,759,017	322,335,193	6,552,968,411
第19計算期間	1,332,273,071	280,244,035	7,604,997,447
第20計算期間	838,395,962	175,151,199	8,268,242,210
第21計算期間	880,502,274	241,379,280	8,907,365,204
第22計算期間	710,199,267	172,373,044	9,445,191,427
第23計算期間	1,302,457,238	202,803,326	10,544,845,339
第24計算期間	1,881,231,416	139,700,837	12,286,375,918
第25計算期間	1,536,901,525	59,029,163	13,764,248,280
第26計算期間	1,228,272,726	148,573,923	14,843,947,083
第27計算期間	3,059,462,021	441,159,678	17,462,249,426
第28計算期間	2,040,669,562	264,770,377	19,238,148,611
第29計算期間	612,841,453	91,140,261	19,759,849,803
第30計算期間	364,886,186	299,199,651	19,825,536,338
第31計算期間	572,850,112	189,376,307	20,209,010,143
第32計算期間	359,084,504	98,476,020	20,469,618,627
第33計算期間	141,267,937	239,409,541	20,371,477,023
第34計算期間	177,241,347	167,455,791	20,381,262,579
第35計算期間	72,560,962	343,662,765	20,110,160,776
第36計算期間	16,824,301	237,685,922	19,889,299,155
第37計算期間	37,800,778	255,368,424	19,671,731,509
第38計算期間	29,454,185	338,620,247	19,362,565,447
第39計算期間	47,636,671	1,083,870,279	18,326,331,839
第40計算期間	81,809,008	1,022,284,130	17,385,856,717
第41計算期間	58,613,540	1,565,076,319	15,879,393,938
第42計算期間	38,212,376	948,566,293	14,969,040,021
第43計算期間	33,172,589	745,370,070	14,256,842,540
第44計算期間	16,641,275	489,431,253	13,784,052,562
第45計算期間	16,345,279	464,892,811	13,335,505,030
第46計算期間	25,895,692	684,416,392	12,676,984,330
第47計算期間	27,860,998	401,142,325	12,303,703,003
第48計算期間	80,853,986	573,330,777	11,811,226,212
第49計算期間	31,749,048	565,625,860	11,277,349,400
第50計算期間	109,383,270	392,193,056	10,994,539,614
第51計算期間	4,390,346	423,766,928	10,575,163,032
第52計算期間	49,774,443	486,802,216	10,138,135,259
第53計算期間	15,297,958	351,502,327	9,801,930,890
第54計算期間	126,575,221	177,633,015	9,750,873,096
第55計算期間	65,360,875	337,193,884	9,479,040,087
第56計算期間	101,286,041	385,019,416	9,195,306,712
第57計算期間	89,352,518	249,931,069	9,034,728,161
第58計算期間	219,942,492	201,892,309	9,052,778,344
第59計算期間	39,321,839	151,567,275	8,940,532,908
第60計算期間	65,635,705	208,517,036	8,797,651,577
第61計算期間	30,986,809	119,445,907	8,709,192,479
第62計算期間	6,619,659	189,116,664	8,526,695,474
第63計算期間	2,054,698	103,098,102	8,425,652,070
第64計算期間	10,263,547	266,406,839	8,169,508,778
第65計算期間	4,164,790	184,121,885	7,989,551,683
第66計算期間	23,289,404	191,072,717	7,821,768,370
第67計算期間	7,700,650	261,994,543	7,567,474,477
第68計算期間	9,322,203	251,504,566	7,325,292,114
第69計算期間	5,202,959	212,674,930	7,117,820,143
第70計算期間	20,487,506	198,699,592	6,939,608,057
第71計算期間	2,715,577	272,925,105	6,669,398,529
第72計算期間	3,096,209	320,667,850	6,351,826,888

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間2,769,349,993994,2022,768,355,791第2計算期間219,713,84036,299,5342,951,770,097第3計算期間82,558,203―3,034,328,300第4計算期間1,599,811,12029,967,0654,604,172,355第5計算期間1,361,735,29924,757,2645,941,150,390第6計算期間420,284,12357,883,2886,303,551,225第7計算期間346,681,911151,998,3906,498,234,746第8計算期間302,812,785140,263,2336,660,784,298第9計算期間510,337,848202,671,6986,968,450,448第10計算期間460,821,690136,788,1927,292,483,946第11計算期間157,961,260176,508,8727,273,936,334第12計算期間125,077,430377,388,6897,021,625,075第13計算期間68,159,354453,938,6926,635,845,737第14計算期間29,123,371519,094,9856,145,874,123第15計算期間238,182,748625,027,0895,759,029,782第16計算期間427,303,757785,169,7795,401,163,760第17計算期間979,654,014547,273,1875,833,544,587第18計算期間1,041,759,017322,335,1936,552,968,411第19計算期間1,332,273,071280,244,0357,604,997,447第20計算期間838,395,962175,151,1998,268,242,210第21計算期間880,502,274241,379,2808,907,365,204第22計算期間710,199,267172,373,0449,445,191,427第23計算期間1,302,457,238202,803,32610,544,845,339第24計算期間1,881,231,416139,700,83712,286,375,918第25計算期間1,536,901,52559,029,16313,764,248,280第26計算期間1,228,272,726148,573,92314,843,947,083第27計算期間3,059,462,021441,159,67817,462,249,426第28計算期間2,040,669,562264,770,37719,238,148,611第29計算期間612,841,45391,140,26119,759,849,803第30計算期間364,886,186299,199,65119,825,536,338第31計算期間572,850,112189,376,30720,209,010,143第32計算期間359,084,50498,476,02020,469,618,627第33計算期間141,267,937239,409,54120,371,477,023第34計算期間177,241,347167,455,79120,381,262,579第35計算期間72,560,962343,662,76520,110,160,776第36計算期間16,824,301237,685,92219,889,299,155第37計算期間37,800,778255,368,42419,671,731,509第38計算期間29,454,185338,620,24719,362,565,447第39計算期間47,636,6711,083,870,27918,326,331,839第40計算期間81,809,0081,022,284,13017,385,856,717第41計算期間58,613,5401,565,076,31915,879,393,938第42計算期間38,212,376948,566,29314,969,040,021第43計算期間33,172,589745,370,07014,256,842,540第44計算期間16,641,275489,431,25313,784,052,562第45計算期間16,345,279464,892,81113,335,505,030第46計算期間25,895,692684,416,39212,676,984,330第47計算期間27,860,998401,142,32512,303,703,003第48計算期間80,853,986573,330,77711,811,226,212第49計算期間31,749,048565,625,86011,277,349,400第50計算期間109,383,270392,193,05610,994,539,614第51計算期間4,390,346423,766,92810,575,163,032第52計算期間49,774,443486,802,21610,138,135,259第53計算期間15,297,958351,502,3279,801,930,890第54計算期間126,575,221177,633,0159,750,873,096第55計算期間65,360,875337,193,8849,479,040,087第56計算期間101,286,041385,019,4169,195,306,712第57計算期間89,352,518249,931,0699,034,728,161第58計算期間219,942,492201,892,3099,052,778,344第59計算期間39,321,839151,567,2758,940,532,908第60計算期間65,635,705208,517,0368,797,651,577第61計算期間30,986,809119,445,9078,709,192,479第62計算期間6,619,659189,116,6648,526,695,474第63計算期間2,054,698103,098,1028,425,652,070第64計算期間10,263,547266,406,8398,169,508,778第65計算期間4,164,790184,121,8857,989,551,683第66計算期間23,289,404191,072,7177,821,768,370第67計算期間7,700,650261,994,5437,567,474,477第68計算期間9,322,203251,504,5667,325,292,114第69計算期間5,202,959212,674,9307,117,820,143第70計算期間20,487,506198,699,5926,939,608,057第71計算期間2,715,577272,925,1056,669,398,529第72計算期間3,096,209320,667,8506,351,826,888

2026/05/12 9:04

#64 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/05/12 9:04

#65 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/05/12 9:04

#66 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/05/12 9:04

#67 運用体制（連結）

運用の指図に関する権限の委託
当ファンドは次世代REITマザーファンド受益証券を主要投資対象としています。次世代REITマザーファンド受益証券については、REIT等の運用の指図に関する権限を、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク(「再委託先」といいます。)に委託しています。再委託先は与えられた運用の指図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。
※再委託先は運用指図に関する権限のうち一部を、コーヘン&スティアーズ・ユーケー・リミテッドおよびコーヘン&スティアーズ・アジア・リミテッドに更に委託することができます。2026/05/12 9:04

#68 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/05/12 9:04

#69 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="635" height="871" alt="">2026/05/12 9:04

#70 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	18,979,595,844
Ⅱ 負債総額	48,780,095
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,930,815,749
Ⅳ 発行済口数	10,146,130,069	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8658
(10,000口当たり)	(18,658	)

e border="0">Ⅰ 資産総額18,979,595,844Ⅱ 負債総額48,780,095Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,930,815,749Ⅳ 発行済口数10,146,130,069口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.8658(10,000口当たり)(18,658)

2026/05/12 9:04

#71 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 2月13日現在]
資産の部
流動資産
預金	152,304,554
コール・ローン	96,047,053
株式	406,973,927
投資証券	18,495,972,789
未収入金	1,149,149
未収配当金	11,827,356
未収利息	1,879
流動資産合計	19,164,276,707
資産合計	19,164,276,707
負債の部
流動負債
未払金	3,051,146
未払解約金	41,770,000
流動負債合計	44,821,146
負債合計	44,821,146
純資産の部
元本等
元本	10,494,613,371
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,624,842,190
元本等合計	19,119,455,561
純資産合計	19,119,455,561
負債純資産合計	19,164,276,707

注記表

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#72 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	スウェーデン	168,978,202	0.89
	オーストラリア	82,412,417	0.44
	イギリス	82,313,920	0.43
	ベルギー	72,347,471	0.38
	香港	67,888,321	0.36
	小計	473,940,331	2.50
投資証券	アメリカ	15,650,072,187	82.67
	オーストラリア	1,051,406,198	5.55
	イギリス	595,612,106	3.15
	ベルギー	390,137,207	2.06
	日本	338,338,000	1.79
	シンガポール	236,100,774	1.25
	小計	18,261,666,472	96.47
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	195,208,946	1.03
純資産総額		18,930,815,749	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式スウェーデン168,978,2020.89オーストラリア82,412,4170.44イギリス82,313,9200.43ベルギー72,347,4710.38香港67,888,3210.36小計473,940,3312.50投資証券アメリカ15,650,072,18782.67オーストラリア1,051,406,1985.55イギリス595,612,1063.15ベルギー390,137,2072.06日本338,338,0001.79シンガポール236,100,7741.25小計18,261,666,47296.47コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―195,208,9461.03純資産総額18,930,815,749100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/05/12 9:04