有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/08/14-2026/02/13)

【提出】: 2026/05/12 9:04
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【項目】: 91項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2020年 8月13日)	3,929,705,336	3,929,705,336	10,073	10,073
第2計算期間末日	(2021年 2月15日)	4,232,396,791	4,236,537,464	10,222	10,232
第3計算期間末日	(2021年 8月13日)	3,260,033,715	3,262,737,309	12,058	12,068
第4計算期間末日	(2022年 2月14日)	3,068,426,722	3,071,012,673	11,866	11,876
第5計算期間末日	(2022年 8月15日)	3,369,542,068	3,372,369,220	11,919	11,929
第6計算期間末日	(2023年 2月13日)	2,971,163,291	2,974,075,569	10,202	10,212
第7計算期間末日	(2023年 8月14日)	2,462,678,522	2,462,678,522	9,555	9,555
第8計算期間末日	(2024年 2月13日)	2,235,988,867	2,235,988,867	9,620	9,620
第9計算期間末日	(2024年 8月13日)	1,376,839,584	1,376,839,584	10,107	10,107
第10計算期間末日	(2025年 2月13日)	1,447,806,369	1,447,806,369	9,740	9,740
第11計算期間末日	(2025年 8月13日)	1,183,462,863	1,183,462,863	9,539	9,539
第12計算期間末日	(2026年 2月13日)	1,053,077,761	1,053,077,761	10,006	10,006
	2025年 2月末日	1,433,165,738	―	9,834	―
	3月末日	1,351,068,799	―	9,617	―
	4月末日	1,320,296,512	―	9,630	―
	5月末日	1,320,353,544	―	9,798	―
	6月末日	1,276,181,506	―	9,728	―
	7月末日	1,215,437,925	―	9,766	―
	8月末日	1,161,872,664	―	9,594	―
	9月末日	1,133,063,908	―	9,529	―
	10月末日	1,111,308,330	―	9,562	―
	11月末日	1,078,568,562	―	9,525	―
	12月末日	1,026,990,764	―	9,363	―
	2026年 1月末日	1,011,956,289	―	9,525	―
	2月末日	1,050,808,834	―	10,058	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/08/14-2026/02/13)

開示資料

決算