有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月14日-令和3年2月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 8月13日) | 3,929,705,336 | 3,929,705,336 | 10,073 | 10,073 |
| 第2計算期間末日 | (令和 3年 2月15日) | 4,232,396,791 | 4,236,537,464 | 10,222 | 10,232 |
| 令和 2年 2月末日 | 924,500,563 | ― | 9,296 | ― | |
| 3月末日 | 1,350,372,421 | ― | 8,528 | ― | |
| 4月末日 | 1,524,832,744 | ― | 9,030 | ― | |
| 5月末日 | 1,919,241,064 | ― | 9,423 | ― | |
| 6月末日 | 3,309,053,494 | ― | 9,362 | ― | |
| 7月末日 | 3,984,967,876 | ― | 10,130 | ― | |
| 8月末日 | 4,090,642,653 | ― | 10,160 | ― | |
| 9月末日 | 4,313,272,382 | ― | 9,938 | ― | |
| 10月末日 | 4,440,962,559 | ― | 9,800 | ― | |
| 11月末日 | 4,416,390,824 | ― | 9,923 | ― | |
| 12月末日 | 4,292,543,079 | ― | 9,972 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 4,170,306,502 | ― | 10,057 | ― | |
| 2月末日 | 4,108,568,743 | ― | 10,059 | ― | |
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