有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年2月15日-令和4年8月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 8月13日) | 3,929,705,336 | 3,929,705,336 | 10,073 | 10,073 |
| 第2計算期間末日 | (令和 3年 2月15日) | 4,232,396,791 | 4,236,537,464 | 10,222 | 10,232 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 8月13日) | 3,260,033,715 | 3,262,737,309 | 12,058 | 12,068 |
| 第4計算期間末日 | (令和 4年 2月14日) | 3,068,426,722 | 3,071,012,673 | 11,866 | 11,876 |
| 第5計算期間末日 | (令和 4年 8月15日) | 3,369,542,068 | 3,372,369,220 | 11,919 | 11,929 |
| 令和 3年 8月末日 | 3,756,106,646 | ― | 12,300 | ― | |
| 9月末日 | 3,310,724,677 | ― | 11,647 | ― | |
| 10月末日 | 3,497,372,911 | ― | 12,427 | ― | |
| 11月末日 | 3,506,981,497 | ― | 12,561 | ― | |
| 12月末日 | 3,745,596,312 | ― | 13,442 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 3,217,547,626 | ― | 12,177 | ― | |
| 2月末日 | 3,112,748,797 | ― | 11,808 | ― | |
| 3月末日 | 3,291,914,268 | ― | 12,628 | ― | |
| 4月末日 | 3,493,569,761 | ― | 12,606 | ― | |
| 5月末日 | 3,368,358,369 | ― | 11,665 | ― | |
| 6月末日 | 3,163,403,998 | ― | 10,876 | ― | |
| 7月末日 | 3,329,666,802 | ― | 11,637 | ― | |
| 8月末日 | 3,141,278,553 | ― | 11,062 | ― | |
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