- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/14-2023/08/14)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2020年 8月13日) | 3,929,705,336 | 3,929,705,336 | 10,073 | 10,073 |
| 第2計算期間末日 | (2021年 2月15日) | 4,232,396,791 | 4,236,537,464 | 10,222 | 10,232 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 8月13日) | 3,260,033,715 | 3,262,737,309 | 12,058 | 12,068 |
| 第4計算期間末日 | (2022年 2月14日) | 3,068,426,722 | 3,071,012,673 | 11,866 | 11,876 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 8月15日) | 3,369,542,068 | 3,372,369,220 | 11,919 | 11,929 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 2月13日) | 2,971,163,291 | 2,974,075,569 | 10,202 | 10,212 |
| 第7計算期間末日 | (2023年 8月14日) | 2,462,678,522 | 2,462,678,522 | 9,555 | 9,555 |
| 2022年 8月末日 | 3,141,278,553 | ― | 11,062 | ― | |
| 9月末日 | 2,731,630,511 | ― | 9,331 | ― | |
| 10月末日 | 2,729,243,073 | ― | 9,404 | ― | |
| 11月末日 | 2,880,092,351 | ― | 9,756 | ― | |
| 12月末日 | 2,812,694,318 | ― | 9,540 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 2,975,362,969 | ― | 10,131 | ― | |
| 2月末日 | 2,852,175,403 | ― | 9,790 | ― | |
| 3月末日 | 2,780,627,243 | ― | 9,521 | ― | |
| 4月末日 | 2,825,861,450 | ― | 9,699 | ― | |
| 5月末日 | 2,677,372,387 | ― | 9,372 | ― | |
| 6月末日 | 2,644,281,454 | ― | 9,611 | ― | |
| 7月末日 | 2,515,300,043 | ― | 9,659 | ― | |
| 8月末日 | 2,453,238,374 | ― | 9,620 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
