有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/02/14-2025/08/13)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2020年 8月13日) | 3,929,705,336 | 3,929,705,336 | 10,073 | 10,073 |
| 第2計算期間末日 | (2021年 2月15日) | 4,232,396,791 | 4,236,537,464 | 10,222 | 10,232 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 8月13日) | 3,260,033,715 | 3,262,737,309 | 12,058 | 12,068 |
| 第4計算期間末日 | (2022年 2月14日) | 3,068,426,722 | 3,071,012,673 | 11,866 | 11,876 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 8月15日) | 3,369,542,068 | 3,372,369,220 | 11,919 | 11,929 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 2月13日) | 2,971,163,291 | 2,974,075,569 | 10,202 | 10,212 |
| 第7計算期間末日 | (2023年 8月14日) | 2,462,678,522 | 2,462,678,522 | 9,555 | 9,555 |
| 第8計算期間末日 | (2024年 2月13日) | 2,235,988,867 | 2,235,988,867 | 9,620 | 9,620 |
| 第9計算期間末日 | (2024年 8月13日) | 1,376,839,584 | 1,376,839,584 | 10,107 | 10,107 |
| 第10計算期間末日 | (2025年 2月13日) | 1,447,806,369 | 1,447,806,369 | 9,740 | 9,740 |
| 第11計算期間末日 | (2025年 8月13日) | 1,183,462,863 | 1,183,462,863 | 9,539 | 9,539 |
| 2024年 8月末日 | 1,492,749,339 | ― | 10,256 | ― | |
| 9月末日 | 1,593,809,939 | ― | 10,593 | ― | |
| 10月末日 | 1,513,436,347 | ― | 10,436 | ― | |
| 11月末日 | 1,497,595,319 | ― | 10,495 | ― | |
| 12月末日 | 1,427,830,014 | ― | 9,536 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,434,459,100 | ― | 9,653 | ― | |
| 2月末日 | 1,433,165,738 | ― | 9,834 | ― | |
| 3月末日 | 1,351,068,799 | ― | 9,617 | ― | |
| 4月末日 | 1,320,296,512 | ― | 9,630 | ― | |
| 5月末日 | 1,320,353,544 | ― | 9,798 | ― | |
| 6月末日 | 1,276,181,506 | ― | 9,728 | ― | |
| 7月末日 | 1,215,437,925 | ― | 9,766 | ― | |
| 8月末日 | 1,161,872,664 | ― | 9,594 | ― | |
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