有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/08/14-2026/02/13)

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【提出】: 2026/05/12 9:04
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【項目】: 91項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2020年 3月13日)	2,186,646,237	2,186,646,237	7,899	7,899
第2計算期間末日	(2020年 4月13日)	2,728,039,062	2,728,039,062	9,242	9,242
第3計算期間末日	(2020年 5月13日)	2,563,954,094	2,563,954,094	8,450	8,450
第4計算期間末日	(2020年 6月15日)	4,320,541,690	4,320,541,690	9,384	9,384
第5計算期間末日	(2020年 7月13日)	5,668,446,005	5,668,446,005	9,541	9,541
第6計算期間末日	(2020年 8月13日)	6,338,953,396	6,338,953,396	10,056	10,056
第7計算期間末日	(2020年 9月14日)	6,435,234,183	6,435,234,183	9,903	9,903
第8計算期間末日	(2020年10月13日)	6,856,113,732	6,862,774,516	10,293	10,303
第9計算期間末日	(2020年11月13日)	6,968,652,871	6,975,621,321	10,000	10,010
第10計算期間末日	(2020年12月14日)	6,950,361,881	6,950,361,881	9,531	9,531
第11計算期間末日	(2021年 1月13日)	6,922,846,290	6,922,846,290	9,517	9,517
第12計算期間末日	(2021年 2月15日)	7,125,979,870	7,133,001,495	10,149	10,159
第13計算期間末日	(2021年 3月15日)	6,791,481,223	6,798,117,068	10,235	10,245
第14計算期間末日	(2021年 4月13日)	6,643,964,981	6,674,694,351	10,810	10,860
第15計算期間末日	(2021年 5月13日)	6,238,672,050	6,267,467,198	10,833	10,883
第16計算期間末日	(2021年 6月14日)	6,401,856,401	6,482,873,857	11,853	12,003
第17計算期間末日	(2021年 7月13日)	7,037,566,299	7,125,069,467	12,064	12,214
第18計算期間末日	(2021年 8月13日)	7,834,227,068	7,932,521,594	11,955	12,105
第19計算期間末日	(2021年 9月13日)	9,095,282,464	9,209,357,425	11,960	12,110
第20計算期間末日	(2021年10月13日)	9,591,821,971	9,674,504,393	11,601	11,701
第21計算期間末日	(2021年11月15日)	10,854,249,621	10,987,860,099	12,186	12,336
第22計算期間末日	(2021年12月13日)	11,729,369,642	11,871,047,513	12,418	12,568
第23計算期間末日	(2022年 1月13日)	12,969,542,932	13,127,715,612	12,299	12,449
第24計算期間末日	(2022年 2月14日)	14,039,542,315	14,223,837,953	11,427	11,577
第25計算期間末日	(2022年 3月14日)	15,796,740,630	15,934,383,112	11,477	11,577
第26計算期間末日	(2022年 4月13日)	19,217,225,492	19,514,104,433	12,946	13,146
第27計算期間末日	(2022年 5月13日)	19,618,573,682	19,793,196,176	11,235	11,335
第28計算期間末日	(2022年 6月13日)	22,349,097,416	22,541,478,902	11,617	11,717
第29計算期間末日	(2022年 7月13日)	22,921,819,840	23,119,418,338	11,600	11,700
第30計算期間末日	(2022年 8月15日)	24,405,883,845	24,703,266,890	12,310	12,460
第31計算期間末日	(2022年 9月13日)	24,913,616,359	25,216,751,511	12,328	12,478
第32計算期間末日	(2022年10月13日)	19,999,465,262	19,999,465,262	9,770	9,770
第33計算期間末日	(2022年11月14日)	21,621,864,457	21,723,721,842	10,614	10,664
第34計算期間末日	(2022年12月13日)	21,070,760,587	21,091,141,849	10,338	10,348
第35計算期間末日	(2023年 1月13日)	20,372,078,511	20,392,188,671	10,130	10,140
第36計算期間末日	(2023年 2月13日)	20,801,124,904	20,821,014,203	10,458	10,468
第37計算期間末日	(2023年 3月13日)	19,181,077,430	19,200,749,161	9,751	9,761
第38計算期間末日	(2023年 4月13日)	19,615,434,538	19,634,797,103	10,131	10,141
第39計算期間末日	(2023年 5月15日)	18,866,027,831	18,884,354,162	10,294	10,304
第40計算期間末日	(2023年 6月13日)	18,184,743,796	18,202,129,652	10,460	10,470
第41計算期間末日	(2023年 7月13日)	16,996,077,752	17,075,474,721	10,703	10,753
第42計算期間末日	(2023年 8月14日)	16,214,185,792	16,289,030,992	10,832	10,882
第43計算期間末日	(2023年 9月13日)	15,406,406,353	15,477,690,565	10,806	10,856
第44計算期間末日	(2023年10月13日)	14,267,112,542	14,280,896,594	10,350	10,360
第45計算期間末日	(2023年11月13日)	14,100,852,035	14,167,529,560	10,574	10,624
第46計算期間末日	(2023年12月13日)	13,934,824,092	14,061,593,935	10,992	11,092
第47計算期間末日	(2024年 1月15日)	13,893,460,346	14,016,497,376	11,292	11,392
第48計算期間末日	(2024年 2月13日)	13,123,093,174	13,241,205,436	11,111	11,211
第49計算期間末日	(2024年 3月13日)	12,655,071,109	12,767,844,603	11,222	11,322
第50計算期間末日	(2024年 4月15日)	11,919,032,516	11,974,005,214	10,841	10,891
第51計算期間末日	(2024年 5月13日)	11,714,215,465	11,819,967,095	11,077	11,177
第52計算期間末日	(2024年 6月13日)	11,503,386,772	11,604,768,124	11,347	11,447
第53計算期間末日	(2024年 7月16日)	11,749,328,733	11,896,357,696	11,987	12,137
第54計算期間末日	(2024年 8月13日)	10,987,042,940	11,084,551,670	11,268	11,368
第55計算期間末日	(2024年 9月13日)	10,882,913,086	10,977,703,486	11,481	11,581
第56計算期間末日	(2024年10月15日)	10,720,244,205	10,812,197,272	11,658	11,758
第57計算期間末日	(2024年11月13日)	10,472,496,677	10,562,843,958	11,591	11,691
第58計算期間末日	(2024年12月13日)	10,170,655,315	10,261,183,098	11,235	11,335
第59計算期間末日	(2025年 1月14日)	9,567,581,134	9,656,986,463	10,701	10,801
第60計算期間末日	(2025年 2月13日)	9,644,467,511	9,732,444,026	10,963	11,063
第61計算期間末日	(2025年 3月13日)	9,087,917,071	9,096,626,263	10,435	10,445
第62計算期間末日	(2025年 4月14日)	8,202,576,040	8,202,576,040	9,620	9,620
第63計算期間末日	(2025年 5月13日)	8,884,703,928	8,926,832,188	10,545	10,595
第64計算期間末日	(2025年 6月13日)	8,514,385,177	8,555,232,720	10,422	10,472
第65計算期間末日	(2025年 7月14日)	8,394,594,662	8,434,542,420	10,507	10,557
第66計算期間末日	(2025年 8月13日)	8,144,575,853	8,152,397,621	10,413	10,423
第67計算期間末日	(2025年 9月16日)	7,899,477,522	7,907,044,996	10,439	10,449
第68計算期間末日	(2025年10月14日)	7,790,463,477	7,827,089,937	10,635	10,685
第69計算期間末日	(2025年11月13日)	7,736,621,261	7,807,799,462	10,869	10,969
第70計算期間末日	(2025年12月15日)	7,363,948,395	7,398,646,435	10,611	10,661
第71計算期間末日	(2026年 1月13日)	7,247,639,066	7,280,986,058	10,867	10,917
第72計算期間末日	(2026年 2月13日)	7,122,486,502	7,186,004,770	11,213	11,313
	2025年 2月末日	9,425,978,637	―	10,759	―
	3月末日	9,061,128,386	―	10,559	―
	4月末日	8,611,529,568	―	10,176	―
	5月末日	8,666,067,597	―	10,429	―
	6月末日	8,423,196,178	―	10,428	―
	7月末日	8,438,658,274	―	10,736	―
	8月末日	8,017,374,120	―	10,428	―
	9月末日	7,825,783,657	―	10,519	―
	10月末日	7,809,040,218	―	10,872	―
	11月末日	7,659,590,169	―	10,926	―
	12月末日	7,205,305,405	―	10,747	―
	2026年 1月末日	7,000,752,961	―	10,781	―
	2月末日	7,171,825,322	―	11,475	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/08/14-2026/02/13)

開示資料

決算