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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月16日-令和3年8月13日)

【提出】: 2021/11/12 9:14
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【項目】: 91項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(令和 2年 3月13日)	2,186,646,237	2,186,646,237	7,899	7,899
第2計算期間末日	(令和 2年 4月13日)	2,728,039,062	2,728,039,062	9,242	9,242
第3計算期間末日	(令和 2年 5月13日)	2,563,954,094	2,563,954,094	8,450	8,450
第4計算期間末日	(令和 2年 6月15日)	4,320,541,690	4,320,541,690	9,384	9,384
第5計算期間末日	(令和 2年 7月13日)	5,668,446,005	5,668,446,005	9,541	9,541
第6計算期間末日	(令和 2年 8月13日)	6,338,953,396	6,338,953,396	10,056	10,056
第7計算期間末日	(令和 2年 9月14日)	6,435,234,183	6,435,234,183	9,903	9,903
第8計算期間末日	(令和 2年10月13日)	6,856,113,732	6,862,774,516	10,293	10,303
第9計算期間末日	(令和 2年11月13日)	6,968,652,871	6,975,621,321	10,000	10,010
第10計算期間末日	(令和 2年12月14日)	6,950,361,881	6,950,361,881	9,531	9,531
第11計算期間末日	(令和 3年 1月13日)	6,922,846,290	6,922,846,290	9,517	9,517
第12計算期間末日	(令和 3年 2月15日)	7,125,979,870	7,133,001,495	10,149	10,159
第13計算期間末日	(令和 3年 3月15日)	6,791,481,223	6,798,117,068	10,235	10,245
第14計算期間末日	(令和 3年 4月13日)	6,643,964,981	6,674,694,351	10,810	10,860
第15計算期間末日	(令和 3年 5月13日)	6,238,672,050	6,267,467,198	10,833	10,883
第16計算期間末日	(令和 3年 6月14日)	6,401,856,401	6,482,873,857	11,853	12,003
第17計算期間末日	(令和 3年 7月13日)	7,037,566,299	7,125,069,467	12,064	12,214
第18計算期間末日	(令和 3年 8月13日)	7,834,227,068	7,932,521,594	11,955	12,105
	令和 2年 8月末日	6,524,653,431	―	10,052	―
	9月末日	6,546,903,100	―	9,838	―
	10月末日	6,628,482,250	―	9,585	―
	11月末日	6,773,705,401	―	9,675	―
	12月末日	7,143,242,359	―	9,732	―
	令和 3年 1月末日	7,101,203,291	―	9,910	―
	2月末日	7,038,881,437	―	10,095	―
	3月末日	6,837,646,231	―	10,725	―
	4月末日	6,468,058,556	―	11,195	―
	5月末日	6,181,213,956	―	11,384	―
	6月末日	6,932,107,256	―	11,870	―
	7月末日	7,478,062,694	―	11,939	―
	8月末日	8,768,429,077	―	12,153	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月16日-令和3年8月13日)

開示資料

決算