有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月14日-令和2年8月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 3月13日) | 2,186,646,237 | 2,186,646,237 | 7,899 | 7,899 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 4月13日) | 2,728,039,062 | 2,728,039,062 | 9,242 | 9,242 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 5月13日) | 2,563,954,094 | 2,563,954,094 | 8,450 | 8,450 |
| 第4計算期間末日 | (令和 2年 6月15日) | 4,320,541,690 | 4,320,541,690 | 9,384 | 9,384 |
| 第5計算期間末日 | (令和 2年 7月13日) | 5,668,446,005 | 5,668,446,005 | 9,541 | 9,541 |
| 第6計算期間末日 | (令和 2年 8月13日) | 6,338,953,396 | 6,338,953,396 | 10,056 | 10,056 |
| 令和 2年 2月末日 | 1,649,180,542 | ― | 9,259 | ― | |
| 3月末日 | 2,464,377,945 | ― | 8,528 | ― | |
| 4月末日 | 2,675,955,497 | ― | 8,898 | ― | |
| 5月末日 | 3,219,817,337 | ― | 9,355 | ― | |
| 6月末日 | 5,323,924,364 | ― | 9,332 | ― | |
| 7月末日 | 6,182,549,988 | ― | 9,927 | ― | |
| 8月末日 | 6,524,653,431 | ― | 10,052 | ― | |
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