有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年2月15日-令和4年8月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 3月13日) | 2,186,646,237 | 2,186,646,237 | 7,899 | 7,899 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 4月13日) | 2,728,039,062 | 2,728,039,062 | 9,242 | 9,242 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 5月13日) | 2,563,954,094 | 2,563,954,094 | 8,450 | 8,450 |
| 第4計算期間末日 | (令和 2年 6月15日) | 4,320,541,690 | 4,320,541,690 | 9,384 | 9,384 |
| 第5計算期間末日 | (令和 2年 7月13日) | 5,668,446,005 | 5,668,446,005 | 9,541 | 9,541 |
| 第6計算期間末日 | (令和 2年 8月13日) | 6,338,953,396 | 6,338,953,396 | 10,056 | 10,056 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年 9月14日) | 6,435,234,183 | 6,435,234,183 | 9,903 | 9,903 |
| 第8計算期間末日 | (令和 2年10月13日) | 6,856,113,732 | 6,862,774,516 | 10,293 | 10,303 |
| 第9計算期間末日 | (令和 2年11月13日) | 6,968,652,871 | 6,975,621,321 | 10,000 | 10,010 |
| 第10計算期間末日 | (令和 2年12月14日) | 6,950,361,881 | 6,950,361,881 | 9,531 | 9,531 |
| 第11計算期間末日 | (令和 3年 1月13日) | 6,922,846,290 | 6,922,846,290 | 9,517 | 9,517 |
| 第12計算期間末日 | (令和 3年 2月15日) | 7,125,979,870 | 7,133,001,495 | 10,149 | 10,159 |
| 第13計算期間末日 | (令和 3年 3月15日) | 6,791,481,223 | 6,798,117,068 | 10,235 | 10,245 |
| 第14計算期間末日 | (令和 3年 4月13日) | 6,643,964,981 | 6,674,694,351 | 10,810 | 10,860 |
| 第15計算期間末日 | (令和 3年 5月13日) | 6,238,672,050 | 6,267,467,198 | 10,833 | 10,883 |
| 第16計算期間末日 | (令和 3年 6月14日) | 6,401,856,401 | 6,482,873,857 | 11,853 | 12,003 |
| 第17計算期間末日 | (令和 3年 7月13日) | 7,037,566,299 | 7,125,069,467 | 12,064 | 12,214 |
| 第18計算期間末日 | (令和 3年 8月13日) | 7,834,227,068 | 7,932,521,594 | 11,955 | 12,105 |
| 第19計算期間末日 | (令和 3年 9月13日) | 9,095,282,464 | 9,209,357,425 | 11,960 | 12,110 |
| 第20計算期間末日 | (令和 3年10月13日) | 9,591,821,971 | 9,674,504,393 | 11,601 | 11,701 |
| 第21計算期間末日 | (令和 3年11月15日) | 10,854,249,621 | 10,987,860,099 | 12,186 | 12,336 |
| 第22計算期間末日 | (令和 3年12月13日) | 11,729,369,642 | 11,871,047,513 | 12,418 | 12,568 |
| 第23計算期間末日 | (令和 4年 1月13日) | 12,969,542,932 | 13,127,715,612 | 12,299 | 12,449 |
| 第24計算期間末日 | (令和 4年 2月14日) | 14,039,542,315 | 14,223,837,953 | 11,427 | 11,577 |
| 第25計算期間末日 | (令和 4年 3月14日) | 15,796,740,630 | 15,934,383,112 | 11,477 | 11,577 |
| 第26計算期間末日 | (令和 4年 4月13日) | 19,217,225,492 | 19,514,104,433 | 12,946 | 13,146 |
| 第27計算期間末日 | (令和 4年 5月13日) | 19,618,573,682 | 19,793,196,176 | 11,235 | 11,335 |
| 第28計算期間末日 | (令和 4年 6月13日) | 22,349,097,416 | 22,541,478,902 | 11,617 | 11,717 |
| 第29計算期間末日 | (令和 4年 7月13日) | 22,921,819,840 | 23,119,418,338 | 11,600 | 11,700 |
| 第30計算期間末日 | (令和 4年 8月15日) | 24,405,883,845 | 24,703,266,890 | 12,310 | 12,460 |
| 令和 3年 8月末日 | 8,768,429,077 | ― | 12,153 | ― | |
| 9月末日 | 9,266,982,791 | ― | 11,532 | ― | |
| 10月末日 | 10,910,923,449 | ― | 12,424 | ― | |
| 11月末日 | 11,355,793,605 | ― | 12,340 | ― | |
| 12月末日 | 13,277,586,082 | ― | 13,219 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 13,879,518,209 | ― | 11,841 | ― | |
| 2月末日 | 14,870,355,978 | ― | 11,363 | ― | |
| 3月末日 | 18,309,945,672 | ― | 12,731 | ― | |
| 4月末日 | 21,590,173,876 | ― | 13,047 | ― | |
| 5月末日 | 22,232,545,030 | ― | 11,956 | ― | |
| 6月末日 | 22,925,119,402 | ― | 11,697 | ― | |
| 7月末日 | 24,198,139,535 | ― | 12,276 | ― | |
| 8月末日 | 23,638,977,117 | ― | 11,837 | ― | |
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