有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/02/14-2025/08/13)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2020年 3月13日) | 2,186,646,237 | 2,186,646,237 | 7,899 | 7,899 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 4月13日) | 2,728,039,062 | 2,728,039,062 | 9,242 | 9,242 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 5月13日) | 2,563,954,094 | 2,563,954,094 | 8,450 | 8,450 |
| 第4計算期間末日 | (2020年 6月15日) | 4,320,541,690 | 4,320,541,690 | 9,384 | 9,384 |
| 第5計算期間末日 | (2020年 7月13日) | 5,668,446,005 | 5,668,446,005 | 9,541 | 9,541 |
| 第6計算期間末日 | (2020年 8月13日) | 6,338,953,396 | 6,338,953,396 | 10,056 | 10,056 |
| 第7計算期間末日 | (2020年 9月14日) | 6,435,234,183 | 6,435,234,183 | 9,903 | 9,903 |
| 第8計算期間末日 | (2020年10月13日) | 6,856,113,732 | 6,862,774,516 | 10,293 | 10,303 |
| 第9計算期間末日 | (2020年11月13日) | 6,968,652,871 | 6,975,621,321 | 10,000 | 10,010 |
| 第10計算期間末日 | (2020年12月14日) | 6,950,361,881 | 6,950,361,881 | 9,531 | 9,531 |
| 第11計算期間末日 | (2021年 1月13日) | 6,922,846,290 | 6,922,846,290 | 9,517 | 9,517 |
| 第12計算期間末日 | (2021年 2月15日) | 7,125,979,870 | 7,133,001,495 | 10,149 | 10,159 |
| 第13計算期間末日 | (2021年 3月15日) | 6,791,481,223 | 6,798,117,068 | 10,235 | 10,245 |
| 第14計算期間末日 | (2021年 4月13日) | 6,643,964,981 | 6,674,694,351 | 10,810 | 10,860 |
| 第15計算期間末日 | (2021年 5月13日) | 6,238,672,050 | 6,267,467,198 | 10,833 | 10,883 |
| 第16計算期間末日 | (2021年 6月14日) | 6,401,856,401 | 6,482,873,857 | 11,853 | 12,003 |
| 第17計算期間末日 | (2021年 7月13日) | 7,037,566,299 | 7,125,069,467 | 12,064 | 12,214 |
| 第18計算期間末日 | (2021年 8月13日) | 7,834,227,068 | 7,932,521,594 | 11,955 | 12,105 |
| 第19計算期間末日 | (2021年 9月13日) | 9,095,282,464 | 9,209,357,425 | 11,960 | 12,110 |
| 第20計算期間末日 | (2021年10月13日) | 9,591,821,971 | 9,674,504,393 | 11,601 | 11,701 |
| 第21計算期間末日 | (2021年11月15日) | 10,854,249,621 | 10,987,860,099 | 12,186 | 12,336 |
| 第22計算期間末日 | (2021年12月13日) | 11,729,369,642 | 11,871,047,513 | 12,418 | 12,568 |
| 第23計算期間末日 | (2022年 1月13日) | 12,969,542,932 | 13,127,715,612 | 12,299 | 12,449 |
| 第24計算期間末日 | (2022年 2月14日) | 14,039,542,315 | 14,223,837,953 | 11,427 | 11,577 |
| 第25計算期間末日 | (2022年 3月14日) | 15,796,740,630 | 15,934,383,112 | 11,477 | 11,577 |
| 第26計算期間末日 | (2022年 4月13日) | 19,217,225,492 | 19,514,104,433 | 12,946 | 13,146 |
| 第27計算期間末日 | (2022年 5月13日) | 19,618,573,682 | 19,793,196,176 | 11,235 | 11,335 |
| 第28計算期間末日 | (2022年 6月13日) | 22,349,097,416 | 22,541,478,902 | 11,617 | 11,717 |
| 第29計算期間末日 | (2022年 7月13日) | 22,921,819,840 | 23,119,418,338 | 11,600 | 11,700 |
| 第30計算期間末日 | (2022年 8月15日) | 24,405,883,845 | 24,703,266,890 | 12,310 | 12,460 |
| 第31計算期間末日 | (2022年 9月13日) | 24,913,616,359 | 25,216,751,511 | 12,328 | 12,478 |
| 第32計算期間末日 | (2022年10月13日) | 19,999,465,262 | 19,999,465,262 | 9,770 | 9,770 |
| 第33計算期間末日 | (2022年11月14日) | 21,621,864,457 | 21,723,721,842 | 10,614 | 10,664 |
| 第34計算期間末日 | (2022年12月13日) | 21,070,760,587 | 21,091,141,849 | 10,338 | 10,348 |
| 第35計算期間末日 | (2023年 1月13日) | 20,372,078,511 | 20,392,188,671 | 10,130 | 10,140 |
| 第36計算期間末日 | (2023年 2月13日) | 20,801,124,904 | 20,821,014,203 | 10,458 | 10,468 |
| 第37計算期間末日 | (2023年 3月13日) | 19,181,077,430 | 19,200,749,161 | 9,751 | 9,761 |
| 第38計算期間末日 | (2023年 4月13日) | 19,615,434,538 | 19,634,797,103 | 10,131 | 10,141 |
| 第39計算期間末日 | (2023年 5月15日) | 18,866,027,831 | 18,884,354,162 | 10,294 | 10,304 |
| 第40計算期間末日 | (2023年 6月13日) | 18,184,743,796 | 18,202,129,652 | 10,460 | 10,470 |
| 第41計算期間末日 | (2023年 7月13日) | 16,996,077,752 | 17,075,474,721 | 10,703 | 10,753 |
| 第42計算期間末日 | (2023年 8月14日) | 16,214,185,792 | 16,289,030,992 | 10,832 | 10,882 |
| 第43計算期間末日 | (2023年 9月13日) | 15,406,406,353 | 15,477,690,565 | 10,806 | 10,856 |
| 第44計算期間末日 | (2023年10月13日) | 14,267,112,542 | 14,280,896,594 | 10,350 | 10,360 |
| 第45計算期間末日 | (2023年11月13日) | 14,100,852,035 | 14,167,529,560 | 10,574 | 10,624 |
| 第46計算期間末日 | (2023年12月13日) | 13,934,824,092 | 14,061,593,935 | 10,992 | 11,092 |
| 第47計算期間末日 | (2024年 1月15日) | 13,893,460,346 | 14,016,497,376 | 11,292 | 11,392 |
| 第48計算期間末日 | (2024年 2月13日) | 13,123,093,174 | 13,241,205,436 | 11,111 | 11,211 |
| 第49計算期間末日 | (2024年 3月13日) | 12,655,071,109 | 12,767,844,603 | 11,222 | 11,322 |
| 第50計算期間末日 | (2024年 4月15日) | 11,919,032,516 | 11,974,005,214 | 10,841 | 10,891 |
| 第51計算期間末日 | (2024年 5月13日) | 11,714,215,465 | 11,819,967,095 | 11,077 | 11,177 |
| 第52計算期間末日 | (2024年 6月13日) | 11,503,386,772 | 11,604,768,124 | 11,347 | 11,447 |
| 第53計算期間末日 | (2024年 7月16日) | 11,749,328,733 | 11,896,357,696 | 11,987 | 12,137 |
| 第54計算期間末日 | (2024年 8月13日) | 10,987,042,940 | 11,084,551,670 | 11,268 | 11,368 |
| 第55計算期間末日 | (2024年 9月13日) | 10,882,913,086 | 10,977,703,486 | 11,481 | 11,581 |
| 第56計算期間末日 | (2024年10月15日) | 10,720,244,205 | 10,812,197,272 | 11,658 | 11,758 |
| 第57計算期間末日 | (2024年11月13日) | 10,472,496,677 | 10,562,843,958 | 11,591 | 11,691 |
| 第58計算期間末日 | (2024年12月13日) | 10,170,655,315 | 10,261,183,098 | 11,235 | 11,335 |
| 第59計算期間末日 | (2025年 1月14日) | 9,567,581,134 | 9,656,986,463 | 10,701 | 10,801 |
| 第60計算期間末日 | (2025年 2月13日) | 9,644,467,511 | 9,732,444,026 | 10,963 | 11,063 |
| 第61計算期間末日 | (2025年 3月13日) | 9,087,917,071 | 9,096,626,263 | 10,435 | 10,445 |
| 第62計算期間末日 | (2025年 4月14日) | 8,202,576,040 | 8,202,576,040 | 9,620 | 9,620 |
| 第63計算期間末日 | (2025年 5月13日) | 8,884,703,928 | 8,926,832,188 | 10,545 | 10,595 |
| 第64計算期間末日 | (2025年 6月13日) | 8,514,385,177 | 8,555,232,720 | 10,422 | 10,472 |
| 第65計算期間末日 | (2025年 7月14日) | 8,394,594,662 | 8,434,542,420 | 10,507 | 10,557 |
| 第66計算期間末日 | (2025年 8月13日) | 8,144,575,853 | 8,152,397,621 | 10,413 | 10,423 |
| 2024年 8月末日 | 10,783,491,460 | ― | 11,332 | ― | |
| 9月末日 | 10,771,797,966 | ― | 11,525 | ― | |
| 10月末日 | 10,908,143,655 | ― | 12,042 | ― | |
| 11月末日 | 10,681,125,131 | ― | 11,811 | ― | |
| 12月末日 | 9,967,392,042 | ― | 11,109 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 9,669,204,413 | ― | 10,928 | ― | |
| 2月末日 | 9,425,978,637 | ― | 10,759 | ― | |
| 3月末日 | 9,061,128,386 | ― | 10,559 | ― | |
| 4月末日 | 8,611,529,568 | ― | 10,176 | ― | |
| 5月末日 | 8,666,067,597 | ― | 10,429 | ― | |
| 6月末日 | 8,423,196,178 | ― | 10,428 | ― | |
| 7月末日 | 8,438,658,274 | ― | 10,736 | ― | |
| 8月末日 | 8,017,374,120 | ― | 10,428 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
