有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/08/14-2026/02/13)

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【提出】
2026/05/12 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
91項目

2026年 2月27日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,062,884,850
Ⅱ 負債総額12,076,016
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,050,808,834
Ⅳ 発行済口数1,044,759,322口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0058
(10,000口当たり)(10,058)

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