有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/02/14-2025/08/13)

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【提出】
2025/11/12 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
91項目

2025年 8月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,163,036,893
Ⅱ 負債総額1,164,229
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,161,872,664
Ⅳ 発行済口数1,211,037,338口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9594
(10,000口当たり)(9,594)

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