- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月14日-令和4年2月14日)
| 令和 4年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,122,835,406 | |
| Ⅱ 負債総額 | 10,086,609 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,112,748,797 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,636,107,656 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1808 | |
| (10,000口当たり) | (11,808 | ) |
| 令和 4年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,122,835,406 | |
| Ⅱ 負債総額 | 10,086,609 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,112,748,797 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,636,107,656 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1808 | |
| (10,000口当たり) | (11,808 | ) |
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