有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月16日-令和3年8月13日)

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【提出】
2021/11/12 9:14
【資料】
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【項目】
91項目

令和 3年 8月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,768,845,446
Ⅱ 負債総額12,738,800
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,756,106,646
Ⅳ 発行済口数3,053,819,719口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2300
(10,000口当たり)(12,300)

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