有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/08/15-2024/02/13)
| 2024年 2月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,233,089,715 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,354,646 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,223,735,069 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,307,311,382 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9638 | |
| (10,000口当たり) | (9,638 | ) |
| 2024年 2月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,233,089,715 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,354,646 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,223,735,069 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,307,311,382 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9638 | |
| (10,000口当たり) | (9,638 | ) |
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