有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/08/16-2023/02/13)

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【提出】
2023/05/12 9:04
【資料】
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【項目】
91項目

令和 5年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,923,330,774
Ⅱ 負債総額71,155,371
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,852,175,403
Ⅳ 発行済口数2,913,416,344口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9790
(10,000口当たり)(9,790)

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