有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/14-2024/08/13)

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【提出】
2024/11/12 9:14
【資料】
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【項目】
91項目

2024年 8月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,499,276,997
Ⅱ 負債総額6,527,658
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,492,749,339
Ⅳ 発行済口数1,455,421,290口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0256
(10,000口当たり)(10,256)

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