次世代REITオープン(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)⁄(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月13日 | 2023年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,110,684 | 156,287,742 |
| 親投資信託受益証券 | 2,912,460,614 | 2,432,474,620 |
| 派生商品評価勘定 | 1,963,472 | 337,641 |
| 未収入金 | 3,350,000 | 25,160,000 |
| 流動資産計 | 3,019,884,770 | 2,614,260,003 |
| 資産の部合計 | 3,019,884,770 | 2,614,260,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,217,792 | 118,217,817 |
| 未払収益分配金 | 2,912,278 | － |
| 未払解約金 | － | 10,241,501 |
| 未払受託者報酬 | 478,090 | 449,526 |
| 未払委託者報酬 | 24,063,842 | 22,625,890 |
| 未払利息 | 132 | 364 |
| その他未払費用 | 49,345 | 46,383 |
| 流動負債計 | 48,721,479 | 151,581,481 |
| 負債の部合計 | 48,721,479 | 151,581,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,912,278,219 | 2,577,377,592 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,885,072 | -114,699,070 |
| （分配準備積立金） | 361,854,106 | 335,943,529 |
| 元本等合計 | 2,971,163,291 | 2,462,678,522 |
| 純資産の部合計 | 2,971,163,291 | 2,462,678,522 |
| 負債・純資産合計 | 3,019,884,770 | 2,614,260,003 |
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