次世代REITオープン(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)⁄(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月14日 | 2024年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 156,287,742 | 64,523,192 |
| 親投資信託受益証券 | 2,432,474,620 | 2,192,545,221 |
| 派生商品評価勘定 | 337,641 | － |
| 未収入金 | 25,160,000 | 85,601,920 |
| 流動資産計 | 2,614,260,003 | 2,342,670,333 |
| 資産の部合計 | 2,614,260,003 | 2,342,670,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 118,217,817 | 23,473,926 |
| 未払金 | － | 611,353 |
| 未払解約金 | 10,241,501 | 62,830,071 |
| 未払受託者報酬 | 449,526 | 384,285 |
| 未払委託者報酬 | 22,625,890 | 19,342,184 |
| 未払利息 | 364 | 4 |
| その他未払費用 | 46,383 | 39,643 |
| 流動負債計 | 151,581,481 | 106,681,466 |
| 負債の部合計 | 151,581,481 | 106,681,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,577,377,592 | 2,324,348,969 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -114,699,070 | -88,360,102 |
| （分配準備積立金） | 335,943,529 | 298,950,739 |
| 元本等合計 | 2,462,678,522 | 2,235,988,867 |
| 純資産の部合計 | 2,462,678,522 | 2,235,988,867 |
| 負債・純資産合計 | 2,614,260,003 | 2,342,670,333 |
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