次世代REITオープン(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)⁄(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月13日 | 2024年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,523,192 | 36,086,196 |
| 親投資信託受益証券 | 2,192,545,221 | 1,349,571,923 |
| 派生商品評価勘定 | － | 15,481,077 |
| 未収入金 | 85,601,920 | 27,106,275 |
| 未収利息 | － | 210 |
| 流動資産計 | 2,342,670,333 | 1,428,245,681 |
| 資産の部合計 | 2,342,670,333 | 1,428,245,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 23,473,926 | 33,857,003 |
| 未払金 | 611,353 | 731,461 |
| 未払解約金 | 62,830,071 | 1,127,919 |
| 未払受託者報酬 | 384,285 | 305,028 |
| 未払委託者報酬 | 19,342,184 | 15,353,224 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 39,643 | 31,462 |
| 流動負債計 | 106,681,466 | 51,406,097 |
| 負債の部合計 | 106,681,466 | 51,406,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,324,348,969 | 1,362,272,480 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -88,360,102 | 14,567,104 |
| （分配準備積立金） | 298,950,739 | 191,530,663 |
| 元本等合計 | 2,235,988,867 | 1,376,839,584 |
| 純資産の部合計 | 2,235,988,867 | 1,376,839,584 |
| 負債・純資産合計 | 2,342,670,333 | 1,428,245,681 |
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