次世代REITオープン(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)⁄(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月13日 | 2025年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,086,196 | 41,355,367 |
| 親投資信託受益証券 | 1,349,571,923 | 1,430,569,574 |
| 派生商品評価勘定 | 15,481,077 | － |
| 未収入金 | 27,106,275 | 12,840,000 |
| 未収利息 | 210 | 524 |
| 流動資産計 | 1,428,245,681 | 1,484,765,465 |
| 資産の部合計 | 1,428,245,681 | 1,484,765,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 33,857,003 | 23,755,120 |
| 未払金 | 731,461 | 582,400 |
| 未払解約金 | 1,127,919 | － |
| 未払受託者報酬 | 305,028 | 245,387 |
| 未払委託者報酬 | 15,353,224 | 12,350,898 |
| その他未払費用 | 31,462 | 25,291 |
| 流動負債計 | 51,406,097 | 36,959,096 |
| 負債の部合計 | 51,406,097 | 36,959,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,362,272,480 | 1,486,424,893 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,567,104 | -38,618,524 |
| （分配準備積立金） | 191,530,663 | 175,555,414 |
| 元本等合計 | 1,376,839,584 | 1,447,806,369 |
| 純資産の部合計 | 1,376,839,584 | 1,447,806,369 |
| 負債・純資産合計 | 1,428,245,681 | 1,484,765,465 |
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