次世代REITオープン(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)⁄(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月13日 | 2025年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,355,367 | 42,193,240 |
| 親投資信託受益証券 | 1,430,569,574 | 1,158,068,217 |
| 未収入金 | 12,840,000 | 9,610,000 |
| 未収利息 | 524 | 538 |
| 流動資産計 | 1,484,765,465 | 1,209,871,995 |
| 資産の部合計 | 1,484,765,465 | 1,209,871,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 23,755,120 | 13,894,992 |
| 未払金 | 582,400 | 1,390,029 |
| 未払受託者報酬 | 245,387 | 216,266 |
| 未払委託者報酬 | 12,350,898 | 10,885,557 |
| その他未払費用 | 25,291 | 22,288 |
| 流動負債計 | 36,959,096 | 26,409,132 |
| 負債の部合計 | 36,959,096 | 26,409,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,486,424,893 | 1,240,666,211 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,618,524 | -57,203,348 |
| （分配準備積立金） | 175,555,414 | 154,989,144 |
| 元本等合計 | 1,447,806,369 | 1,183,462,863 |
| 純資産の部合計 | 1,447,806,369 | 1,183,462,863 |
| 負債・純資産合計 | 1,484,765,465 | 1,209,871,995 |
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