次世代REITオープン(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)⁄(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月13日 | 2026年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,193,240 | 33,905,971 |
| 親投資信託受益証券 | 1,158,068,217 | 1,024,782,417 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,847,370 |
| 未収入金 | 9,610,000 | － |
| 未収利息 | 538 | 663 |
| 流動資産計 | 1,209,871,995 | 1,064,536,421 |
| 資産の部合計 | 1,209,871,995 | 1,064,536,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,894,992 | 1,253,856 |
| 未払金 | 1,390,029 | 893,934 |
| 未払受託者報酬 | 216,266 | 181,017 |
| 未払委託者報酬 | 10,885,557 | 9,111,215 |
| その他未払費用 | 22,288 | 18,638 |
| 流動負債計 | 26,409,132 | 11,458,660 |
| 負債の部合計 | 26,409,132 | 11,458,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,240,666,211 | 1,052,475,123 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,203,348 | 602,638 |
| （分配準備積立金） | 154,989,144 | 142,646,442 |
| 元本等合計 | 1,183,462,863 | 1,053,077,761 |
| 純資産の部合計 | 1,183,462,863 | 1,053,077,761 |
| 負債・純資産合計 | 1,209,871,995 | 1,064,536,421 |
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