臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

計算期間	第26計算期間 自 令和 4年 3月15日 至 令和 4年 4月13日	第27計算期間 自 令和 4年 4月14日 至 令和 4年 5月13日	第28計算期間 自 令和 4年 5月14日 至 令和 4年 6月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円	0円	10円
期末純資産総額	1,715,215,594円	1,740,827,262円	1,773,558,262円
期末受益権口数	1,485,755,901口	1,742,100,222口	1,783,339,317口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,544円	9,993円	9,945円
期中騰落率	7.54%	△13.43%	△0.38%

次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

計算期間	第26計算期間 自 令和 4年 3月15日 至 令和 4年 4月13日	第27計算期間 自 令和 4年 4月14日 至 令和 4年 5月13日	第28計算期間 自 令和 4年 5月14日 至 令和 4年 6月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	200円	100円	100円
期末純資産総額	19,217,225,492円	19,618,573,682円	22,349,097,416円
期末受益権口数	14,843,947,083口	17,462,249,426口	19,238,148,611口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,946円	11,235円	11,617円
期中騰落率	14.54%	△12.44%	4.29%