臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

計算期間	第35計算期間 自 令和 4年12月14日 至 令和 5年 1月13日	第36計算期間 自 令和 5年 1月14日 至 令和 5年 2月13日	第37計算期間 自 令和 5年 2月14日 至 令和 5年 3月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円	0円	0円
期末純資産総額	1,678,098,087円	1,662,583,376円	1,511,650,729円
期末受益権口数	1,837,536,853口	1,799,161,617口	1,787,133,188口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,132円	9,241円	8,459円
期中騰落率	3.47%	1.19%	△8.46%

次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

計算期間	第35計算期間 自 令和 4年12月14日 至 令和 5年 1月13日	第36計算期間 自 令和 5年 1月14日 至 令和 5年 2月13日	第37計算期間 自 令和 5年 2月14日 至 令和 5年 3月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	20,372,078,511円	20,801,124,904円	19,181,077,430円
期末受益権口数	20,110,160,776口	19,889,299,155口	19,671,731,509口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,130円	10,458円	9,751円
期中騰落率	△1.91%	3.33%	△6.66%