臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

計算期間	第41計算期間 自 2023年 6月14日 至 2023年 7月13日	第42計算期間 自 2023年 7月14日 至 2023年 8月14日	第43計算期間 自 2023年 8月15日 至 2023年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円	0円	0円
期末純資産総額	1,389,634,366円	1,341,290,339円	1,287,485,082円
期末受益権口数	1,563,895,951口	1,549,273,678口	1,509,216,297口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,886円	8,658円	8,531円
期中騰落率	2.68%	△2.56%	△1.46%

次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

計算期間	第41計算期間 自 2023年 6月14日 至 2023年 7月13日	第42計算期間 自 2023年 7月14日 至 2023年 8月14日	第43計算期間 自 2023年 8月15日 至 2023年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	16,996,077,752円	16,214,185,792円	15,406,406,353円
期末受益権口数	15,879,393,938口	14,969,040,021口	14,256,842,540口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,703円	10,832円	10,806円
期中騰落率	2.80%	1.67%	0.22%