有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月31日-令和3年4月30日)

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【提出】
2021/07/28 9:17
【資料】
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【項目】
49項目
2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額14,416,305,101円
Ⅱ 負債総額7,389,569,541円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,026,735,560円
Ⅳ 発行済口数6,703,910,761口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0482円
(1万口当たり純資産額)(10,482円)

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