有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年5月1日-令和4年5月2日)

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【提出】
2022/07/28 9:02
【資料】
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【項目】
49項目
2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額10,998,108,463円
Ⅱ 負債総額5,842,076,279円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,156,032,184円
Ⅳ 発行済口数5,016,583,587口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0278円
(1万口当たり純資産額)(10,278円)

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