有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/05/03-2023/05/01)
| 2023年5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,325,191,623 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,763,262,485 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,561,929,138 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,445,970,816 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0261 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,261 | 円) |
| 2023年5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,325,191,623 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,763,262,485 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,561,929,138 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,445,970,816 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0261 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,261 | 円) |
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