有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月31日-令和3年4月30日)

【提出】: 2021/07/28 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
フランス	社債券	SOCIETE GENERALE 5%	1,500,000	11,993.14	179,897,189	12,021.90	180,328,546	5	2024/1/17	2.57
イギリス	社債券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	1,450,000	12,365.34	179,297,460	12,359.19	179,208,335	6	2023/12/19	2.55
イタリア	社債券	INTESA SANPAOLO SPA3.375	1,550,000	11,443.02	177,366,946	11,445.77	177,409,478	3.375	2023/1/12	2.52
アメリカ	社債券	SIMON PROPERTY GROUP LP	1,450,000	11,832.67	171,573,814	11,826.64	171,486,280	3.75	2024/2/1	2.44
アイルランド	社債券	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA	1,455,000	11,508.00	167,441,498	11,505.26	167,401,573	3.15	2024/2/15	2.38
アメリカ	社債券	GLENCORE FUNDING LLC	1,300,000	11,888.98	154,556,787	11,892.16	154,598,167	4.125	2024/3/12	2.20
アメリカ	社債券	DAIMLER FINANCE NA LLC	1,268,000	11,811.04	149,764,054	11,826.31	149,957,620	3.65	2024/2/22	2.13
アメリカ	社債券	DELL INT LLC / EMC CORP	1,250,000	11,982.71	149,783,984	11,947.92	149,349,060	5.45	2023/6/15	2.13
アメリカ	社債券	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA	1,250,000	11,936.72	149,209,116	11,929.81	149,122,680	4.25	2023/11/13	2.12
オランダ	社債券	COOPERATIEVE RABOBANK UA	1,225,000	12,023.98	147,293,859	12,045.39	147,556,048	4.625	2023/12/1	2.10
フランス	社債券	BPCE SA 5.7%	1,200,000	12,236.15	146,833,855	12,226.38	146,716,631	5.7	2023/10/22	2.09
ドイツ	社債券	DEUTSCHE BANK NY 3.95%	1,250,000	11,577.70	144,721,304	11,569.69	144,621,148	3.95	2023/2/27	2.06
オランダ	特殊債券	ENEL FINANCE INTL NV	1,200,000	11,873.61	142,483,407	11,863.08	142,356,963	4.25	2023/9/14	2.03
オランダ	社債券	LUKOIL INTL FINANCE BV	1,200,000	11,661.99	139,943,999	11,646.85	139,762,237	4.563	2023/4/24	1.99
カナダ	社債券	KINROSS GOLD CORP 5.95%	1,114,000	12,335.04	137,412,438	12,357.54	137,663,097	5.95	2024/3/15	1.96
アメリカ	社債券	CHARTER COMM OPT LLC/CAP	1,000,000	12,001.70	120,017,072	12,003.46	120,034,634	4.5	2024/2/1	1.71
イギリス	社債券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,000,000	11,920.59	119,205,946	11,987.26	119,872,672	3.9	2024/3/12	1.71
オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	985,000	12,074.62	118,935,025	12,087.28	119,059,712	4.5	2024/3/19	1.69
アメリカ	社債券	CAPITAL ONE FINANCIAL CO	1,000,000	11,911.92	119,119,235	11,898.86	118,988,621	3.9	2024/1/29	1.69
アメリカ	社債券	AMERICAN HONDA FINANCE	1,000,000	11,859.67	118,596,778	11,867.25	118,672,512	3.55	2024/1/12	1.69
アメリカ	社債券	WELLTOWER INC 3.625%	1,000,000	11,853.31	118,533,117	11,844.42	118,444,211	3.625	2024/3/15	1.69
アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	1,000,000	11,825.65	118,256,522	11,816.87	118,168,714	3.35	2024/1/8	1.68
ルクセンブルク	社債券	SCHLUMBERGER INVESTMENT	1,000,000	11,778.67	117,786,748	11,760.45	117,604,547	3.65	2023/12/1	1.67
アメリカ	社債券	MARATHON PETROLEUM 4.5%	1,000,000	11,769.23	117,692,355	11,750.90	117,509,056	4.5	2023/5/1	1.67
インドネシア	社債券	PERTAMINA PERSERO PT 4.3	1,000,000	11,688.01	116,880,132	11,695.03	116,950,378	4.3	2023/5/20	1.66
アメリカ	社債券	HALLIBURTON CO 3.5%	1,000,000	11,643.23	116,432,310	11,624.02	116,240,230	3.5	2023/8/1	1.65
イギリス	社債券	NATIONWIDE BLDG SOCIETY	1,000,000	11,587.69	115,876,925	11,577.15	115,771,555	3.766	2024/3/8	1.65
アメリカ	社債券	BMW US CAPITAL LLC 2.25%	1,000,000	11,393.38	113,933,832	11,413.88	114,138,820	2.25	2023/9/15	1.62
スイス	社債券	CREDIT SUISSE GROUP AG	1,000,000	11,355.98	113,559,891	11,364.76	113,647,699	2.997	2023/12/14	1.62
スイス	社債券	UBS GROUP AG 2.859%	1,000,000	11,297.04	112,970,480	11,290.46	112,904,624	2.859	2023/8/15	1.61

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	2.03
社債券	102.36
合計	104.38

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月31日-令和3年4月30日)

開示資料

決算