有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/05/03-2023/05/01)

【提出】: 2023/07/27 9:19
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CHARTER COMM OPT LLC/CAP	1,450,000	13,816.72	200,342,468	13,827.33	200,496,307	4.5	2024/2/1	4.39
2	カナダ	社債券	KINROSS GOLD CORP 5.95%	1,250,000	13,985.03	174,812,914	13,947.72	174,346,544	5.95	2024/3/15	3.82
3	アメリカ	社債券	HCA INC 5%	1,250,000	13,914.19	173,927,437	13,892.40	173,655,091	5	2024/3/15	3.81
4	イギリス	社債券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,250,000	13,745.66	171,820,840	13,737.71	171,721,447	3.9	2024/3/12	3.76
5	フランス	社債券	BPCE SA 5.7%	1,200,000	13,874.64	166,495,795	13,884.37	166,612,548	5.7	2023/10/22	3.65
6	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	1,100,000	13,910.82	153,019,026	13,909.24	153,001,644	5.584	2024/3/18	3.35
7	アメリカ	社債券	WARNERMEDIA HOLDINGS INC	1,045,000	13,673.79	142,891,169	13,679.32	142,948,958	3.428	2024/3/15	3.13
8	アメリカ	社債券	DAIMLER FINANCE NA LLC	1,018,000	13,787.23	140,354,043	13,781.94	140,300,198	3.65	2024/2/22	3.08
9	イギリス	社債券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	1,000,000	13,879.79	138,797,969	13,888.17	138,881,792	6	2023/12/19	3.04
10	アメリカ	社債券	NXP BV/NXP FUNDING LLC	1,000,000	13,913.02	139,130,231	13,886.83	138,868,323	4.875	2024/3/1	3.04
11	アメリカ	社債券	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA	1,000,000	13,883.94	138,839,406	13,878.57	138,785,793	4.25	2023/11/13	3.04
12	アメリカ	社債券	BMW US CAPITAL LLC 2.25%	1,000,000	13,809.47	138,094,711	13,840.93	138,409,357	2.25	2023/9/15	3.03
13	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & COMPANY	1,000,000	13,820.15	138,201,593	13,827.50	138,275,016	3.75	2024/1/24	3.03
14	ケイマン	社債券	PARK AEROSPACE HOLDINGS	1,000,000	13,841.55	138,415,509	13,825.55	138,255,595	5.5	2024/2/15	3.03
15	アメリカ	社債券	GLENCORE FUNDING LLC	1,000,000	13,757.80	137,578,050	13,802.78	138,027,889	4.125	2024/3/12	3.03
16	アメリカ	社債券	BALL CORP 4% 11/15/2023	1,000,000	13,859.22	138,592,267	13,798.26	137,982,639	4	2023/11/15	3.02
17	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE 5%	1,000,000	13,769.51	137,695,115	13,749.74	137,497,401	5	2024/1/17	3.01
18	アメリカ	社債券	WELLTOWER INC 3.625%	1,000,000	13,734.98	137,349,820	13,703.19	137,031,980	3.625	2024/3/15	3.00
19	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP 6.125%	1,000,000	13,872.65	138,726,505	13,701.14	137,011,415	6.125	2024/3/25	3.00
20	カナダ	社債券	ENBRIDGE INC 2.15%	1,000,000	13,619.68	136,196,829	13,613.00	136,130,054	2.15	2024/2/16	2.98
21	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	985,000	13,805.54	135,984,642	13,785.79	135,790,063	4.5	2024/3/19	2.98
22	アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATIONS	1,000,000	13,459.94	134,599,407	13,453.10	134,531,043	0.75	2024/3/22	2.95
23	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI TR BK LT	1,000,000	13,423.56	134,235,691	13,449.70	134,497,052	0.85	2024/3/25	2.95
24	アイルランド	社債券	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA	955,000	13,657.47	130,428,867	13,697.41	130,810,292	3.15	2024/2/15	2.87
25	メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS4.875	800,000	13,790.40	110,323,257	13,692.45	109,539,650	4.875	2024/1/18	2.40
26	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	750,000	13,966.82	104,751,223	13,976.38	104,822,855	5.106597	2024/1/25	2.30
27	アメリカ	社債券	KINDER MORGAN INC 5.625%	750,000	13,974.68	104,810,101	13,954.54	104,659,102	5.625	2023/11/15	2.29
28	アメリカ	社債券	GENERAL MOTORS FINL CO	750,000	13,931.65	104,487,403	13,930.87	104,481,547	5.1	2024/1/17	2.29
29	アメリカ	社債券	UNITED AIRLINES	750,000	13,877.10	104,078,293	13,823.90	103,679,292	5	2024/2/1	2.27
30	アメリカ	社債券	AMERICAN EXPRESS CO 3.4%	750,000	13,789.85	103,423,941	13,770.41	103,278,108	3.4	2024/2/22	2.26

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	126.17
合計	126.17

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/05/03-2023/05/01)

開示資料

決算