有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年5月1日-令和4年5月2日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| イギリス | 社債券 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1,250,000 | 12,855.59 | 160,694,901 | 12,912.53 | 161,406,749 | 3.9 | 2024/3/12 | 3.13 |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI UFJ FIN GRP | 1,250,000 | 12,805.99 | 160,074,904 | 12,883.49 | 161,043,641 | 3.407 | 2024/3/7 | 3.12 |
| フランス | 社債券 | BPCE SA 5.7% | 1,200,000 | 13,113.66 | 157,363,945 | 13,153.23 | 157,838,862 | 5.7 | 2023/10/22 | 3.06 |
| カナダ | 社債券 | KINROSS GOLD CORP 5.95% | 1,114,000 | 13,294.44 | 148,100,137 | 13,312.28 | 148,298,893 | 5.95 | 2024/3/15 | 2.88 |
| イギリス | 社債券 | ROYAL BK SCOTLND GRP PLC | 1,000,000 | 13,179.60 | 131,796,066 | 13,252.96 | 132,529,699 | 6 | 2023/12/19 | 2.57 |
| アメリカ | 社債券 | DAIMLER FINANCE NA LLC | 1,018,000 | 12,879.53 | 131,113,657 | 12,932.11 | 131,648,958 | 3.65 | 2024/2/22 | 2.55 |
| アメリカ | 社債券 | CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 1,000,000 | 12,992.79 | 129,927,935 | 13,046.06 | 130,460,648 | 4.5 | 2024/2/1 | 2.53 |
| フランス | 社債券 | SOCIETE GENERALE 5% | 1,000,000 | 12,982.02 | 129,820,253 | 13,017.76 | 130,177,658 | 5 | 2024/1/17 | 2.52 |
| アメリカ | 社債券 | VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | 1,000,000 | 12,985.10 | 129,851,099 | 13,017.10 | 130,171,030 | 4.25 | 2023/11/13 | 2.52 |
| アメリカ | 社債券 | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 1,000,000 | 12,902.55 | 129,025,547 | 12,961.81 | 129,618,114 | 3.35 | 2024/1/8 | 2.51 |
| アメリカ | 社債券 | GLENCORE FUNDING LLC | 1,000,000 | 12,899.66 | 128,996,632 | 12,930.07 | 129,300,768 | 4.125 | 2024/3/12 | 2.51 |
| アメリカ | 社債券 | WELLTOWER INC 3.625% | 1,000,000 | 12,834.95 | 128,349,525 | 12,879.99 | 128,799,975 | 3.625 | 2024/3/15 | 2.50 |
| アメリカ | 社債券 | NAVIENT CORP 6.125% | 1,000,000 | 12,910.17 | 129,101,701 | 12,864.85 | 128,648,513 | 6.125 | 2024/3/25 | 2.50 |
| イギリス | 社債券 | NATIONWIDE BLDG SOCIETY | 1,000,000 | 12,832.15 | 128,321,531 | 12,851.94 | 128,519,413 | 3.766 | 2024/3/8 | 2.49 |
| カナダ | 社債券 | FIRST QUANTUM MINERALS L | 1,000,000 | 12,854.14 | 128,541,423 | 12,813.90 | 128,139,046 | 6.5 | 2024/3/1 | 2.49 |
| オースト ラリア | 社債券 | AUST & NZ BANKING GROUP | 985,000 | 12,967.85 | 127,733,361 | 13,004.71 | 128,096,482 | 4.5 | 2024/3/19 | 2.48 |
| スイス | 社債券 | CREDIT SUISSE GROUP AG | 1,000,000 | 12,786.60 | 127,866,019 | 12,793.70 | 127,937,055 | 2.997 | 2023/12/14 | 2.48 |
| アメリカ | 社債券 | BMW US CAPITAL LLC 2.25% | 1,000,000 | 12,703.60 | 127,036,012 | 12,746.70 | 127,467,053 | 2.25 | 2023/9/15 | 2.47 |
| アメリカ | 社債券 | JPMORGAN CHASE & CO | 1,000,000 | 12,536.46 | 125,364,629 | 12,593.31 | 125,933,120 | 0.697 | 2024/3/16 | 2.44 |
| カナダ | 社債券 | ENBRIDGE INC 2.15% | 1,000,000 | 12,539.92 | 125,399,231 | 12,591.48 | 125,914,879 | 2.15 | 2024/2/16 | 2.44 |
| アイルラ ンド | 社債券 | AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 955,000 | 12,523.08 | 119,595,439 | 12,526.48 | 119,627,948 | 3.15 | 2024/2/15 | 2.32 |
| アメリカ | 社債券 | OWENS-BROCKWAY 5.875% | 813,000 | 12,998.37 | 105,676,816 | 13,001.79 | 105,704,575 | 5.875 | 2023/8/15 | 2.05 |
| メキシコ | 社債券 | PETROLEOS MEXICANOS4.875 | 800,000 | 12,775.16 | 102,201,320 | 12,834.78 | 102,678,261 | 4.875 | 2024/1/18 | 1.99 |
| アメリカ | 社債券 | HCA INC 5% | 750,000 | 13,147.56 | 98,606,770 | 13,173.47 | 98,801,030 | 5 | 2024/3/15 | 1.92 |
| アメリカ | 社債券 | KINDER MORGAN INC 5.625% | 750,000 | 13,149.06 | 98,617,996 | 13,165.94 | 98,744,582 | 5.625 | 2023/11/15 | 1.92 |
| アメリカ | 社債券 | GENERAL MOTORS FINL CO | 750,000 | 13,117.07 | 98,378,069 | 13,146.06 | 98,595,504 | 5.1 | 2024/1/17 | 1.91 |
| イギリス | 社債券 | SANTANDER UK PLC 4% | 750,000 | 12,980.52 | 97,353,922 | 13,023.58 | 97,676,919 | 4 | 2024/3/13 | 1.89 |
| アメリカ | 社債券 | FIFTH THIRD BANCORP 4.3% | 750,000 | 13,006.49 | 97,548,704 | 13,010.86 | 97,581,509 | 4.3 | 2024/1/16 | 1.89 |
| アメリカ | 社債券 | SYNCHRONY FINANCIAL4.375 | 750,000 | 12,942.10 | 97,065,768 | 12,948.84 | 97,116,339 | 4.375 | 2024/3/19 | 1.88 |
| アメリカ | 社債券 | AMERICAN EXPRESS CO 3.4% | 750,000 | 12,864.84 | 96,486,312 | 12,935.60 | 97,017,017 | 3.4 | 2024/2/22 | 1.88 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 114.39 |
| 合計 | 114.39 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
