有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月25日-令和2年6月8日)
①【純資産の推移】
野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け)
野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け)
| 2020年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2020年 6月 8日) | 150 | 150 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2020年 2月末日 | 0.9 | ― | 0.9049 | ― | |
| 3月末日 | 73 | ― | 0.8178 | ― | |
| 4月末日 | 184 | ― | 0.8726 | ― | |
| 5月末日 | 138 | ― | 0.9450 | ― | |
| 6月末日 | 106 | ― | 0.9637 | ― | |
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