- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年12月7日-令和4年12月6日)
①【純資産の推移】
野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け)
野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け)
| 2022年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2020年 6月 8日) | 150 | 150 | 1.0013 | 1.0013 |
| 第2計算期間 | (2020年12月 7日) | 1,297 | 1,298 | 1.1532 | 1.1537 |
| 第3計算期間 | (2021年12月 6日) | 1,657 | 1,658 | 1.2269 | 1.2274 |
| 2021年 6月末日 | 1,363 | ― | 1.2589 | ― | |
| 7月末日 | 1,425 | ― | 1.1924 | ― | |
| 8月末日 | 1,933 | ― | 1.2278 | ― | |
| 9月末日 | 2,130 | ― | 1.2946 | ― | |
| 10月末日 | 1,717 | ― | 1.2698 | ― | |
| 11月末日 | 1,628 | ― | 1.2224 | ― | |
| 12月末日 | 1,738 | ― | 1.2665 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,617 | ― | 1.1869 | ― | |
| 2月末日 | 1,604 | ― | 1.1664 | ― | |
| 3月末日 | 1,706 | ― | 1.2334 | ― | |
| 4月末日 | 1,661 | ― | 1.1902 | ― | |
| 5月末日 | 1,720 | ― | 1.2098 | ― | |
| 6月末日 | 1,733 | ― | 1.1719 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
