- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月9日-令和2年12月7日)
①【純資産の推移】
野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け)
野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け)
| 2020年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2020年 6月 8日) | 150 | 150 | 1.0013 | 1.0013 |
| 第2計算期間 | (2020年12月 7日) | 1,297 | 1,298 | 1.1532 | 1.1537 |
| 2020年 2月末日 | 0.9 | ― | 0.9049 | ― | |
| 3月末日 | 73 | ― | 0.8178 | ― | |
| 4月末日 | 184 | ― | 0.8726 | ― | |
| 5月末日 | 138 | ― | 0.9450 | ― | |
| 6月末日 | 106 | ― | 0.9637 | ― | |
| 7月末日 | 115 | ― | 0.9383 | ― | |
| 8月末日 | 692 | ― | 1.0000 | ― | |
| 9月末日 | 1,045 | ― | 1.0077 | ― | |
| 10月末日 | 1,060 | ― | 0.9984 | ― | |
| 11月末日 | 1,262 | ― | 1.1488 | ― | |
| 12月末日 | 1,505 | ― | 1.1935 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
