純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)は、監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用であり、毎日、純資産総額に対し、年率0.011%(税抜0.01%)を乗じて得た金額(ただし、年99万円(税抜90万円)の1日分相当額を上限とします。)を計上し、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2020/10/15 9:03

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年7月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は次の通りです。

	本数	純資産総額(百万円)
追加型公社債投資信託	0	0
追加型株式投資信託	175	2,873,188
単位型公社債投資信託	2	7,131
単位型株式投資信託	5	19,527
合計	182	2,899,847

e border="0" width="616">本数純資産総額(百万円)追加型公社債投資信託00追加型株式投資信託1752,873,188単位型公社債投資信託27,131単位型株式投資信託519,527合計1822,899,847

2020/10/15 9:03

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、年率1.122%(税抜1.02%)を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
② ①の信託報酬(消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2020/10/15 9:03

#4 受益者の権利等（連結）

② 償還金の請求権
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合には当該償還日の翌営業日)から起算して5営業日まで)から、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)にお支払いします。ただし、受益者が償還金について、上記に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
③ 換金(解約)請求権

2020/10/15 9:03

#5 投資制限（連結）

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入の指図をすることができます。なお、当該公社債の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.上記a.の借入の指図は、当該借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で行うことができるものとします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2020/10/15 9:03

#6 投資対象（連結）

以下は、当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要について記載したものであり、これら投資信託の関係法人等により内容が変更となる場合があります。

世界モノポリー戦略株式ファンド(適格機関投資家限定)
(3) マザーファンドの投資態度1.主として日本を除く世界の株式等の中から、モノポリー企業(モノやサービス等を独占・寡占(地域独占含む)していると判断する企業)の株式等を投資対象とします。2.銘柄選定に関しては、持続可能な競争優位性を持つと判断される銘柄を選別します。3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。4.モノポリー株式等の運用は、マゼラン・アセット・マネジメント・リミテッドに運用指図に関する権限を一部委託します。
主な投資制限	1.マザーファンドの受益証券への投資割合には制限を設けません。2.株式等※への直接投資は、原則として行いません。※リート(不動産投資信託証券)やDR(預託証券)、その他の証券を含みます。以下同じ。3.マザーファンドを通じて行う一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。4.マザーファンドを通じて行う投資信託証券(上場投資信託は除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
収益分配	収益分配金額は、分配対象額の範囲(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含む)等の全額)内で委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。但し、必ず分配を行うものではありません。

e border="0" width="608">世界モノポリー戦略株式ファンド(適格機関投資家限定)形態追加型株式投資信託運用方針<基本方針>信託財産の成長をめざして運用を行います。(1) 投資対象
<マザーファンドの投資対象>海外の金融商品取引所に上場している企業の株式等※

2020/10/15 9:03

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		18,639,203	1.50
合計(純資産総額)		1,236,204,341	100.00

e border="0" width="616">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本1,216,565,03998.41親投資信託受益証券日本1,000,0990.08コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)18,639,2031.50合計(純資産総額)1,236,204,341100.00 
(ご参考:親投資信託の投資状況)

2020/10/15 9:03

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)当期変動額合計----△ 211,461,809当期末残高2,000,000400,000400,000500,0001617,875,907 

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	利益剰余金合計
当期首残高	16,914,136	19,314,136	2,577	2,577	19,316,713
当期変動額
剰余金の配当	△ 1,901,595	△ 1,901,595			△ 1,901,595
特別償却準備金の取崩	-	-			-
当期純利益	3,363,382	3,363,382			3,363,382
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			△ 480	△ 480	△ 480
当期変動額合計	1,461,787	1,461,787	△ 480	△ 480	1,461,307
当期末残高	18,375,924	20,775,924	2,096	2,096	20,778,021

e border="0" width="557">株主資本評価・換算差額等純資産合計利益剰余金株主資本
合計その他

2020/10/15 9:03

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第34期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)

1株当たり当期純利益金額                               87,816円78銭

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 (注)1株当たり純資産額の算定上の基礎貸借対照表の純資産の部の合計額     20,778,021千円      純資産の部の合計額から控除する金額 -普通株式に係る当期末の純資産額 20,778,021千円1株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数 38,300株 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎損益計算書上の当期純利益金額     3,363,382千円普通株主に帰属しない金額 -普通株式に係る当期純利益金額    3,363,382千円普通株式の期中平均株式数      38,300株

e border="0" width="624">第34期
(自 2018年4月1日

2020/10/15 9:03

#10 注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

当期[2020年 7月15日現在]
1口当たり純資産額	1.1756円
(1万口当たり純資産額	11,756円)

e border="0" width="616">当期
[2020年 7月15日現在]1口当たり純資産額1.1756円(1万口当たり純資産額11,756円)

2020/10/15 9:03

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="616">期年月日純資産総額

2020/10/15 9:03

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	2020年7月31日現在
Ⅱ 負債総額	623,905	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,236,204,341	円
Ⅳ 発行済数量	1,043,131,022	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1851	円

e border="0" width="616"> 2020年7月31日現在種類金額Ⅰ 資産総額1,236,828,246円Ⅱ 負債総額623,905円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,236,204,341円Ⅳ 発行済数量1,043,131,022口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1851円 

2020/10/15 9:03

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
負債合計		4,510,272		5,856,883
純資産の部
株主資本		20,775,924		22,965,811

e border="0" width="630">(単位:千円) 第34期
(2019年3月31日現在)第35期

2020/10/15 9:03

#14 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
a.基準価額とは、受益権1口当たりの純資産価額(純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額)をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
b.純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、外国為替予約に基づく予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

2020/10/15 9:03

#15 運用状況（連結）

以下は2020年7月31日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/10/15 9:03

#16 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[2020年 7月15日現在]
負債合計		17
純資産の部
元本等

e border="0" width="616">  [2020年 7月15日現在]区 分注記
番号金額(円)資産の部  流動資産  コール・ローン 20,004,653地方債証券 22,515,310未収利息 16,486前払費用 57,100流動資産合計 42,593,549資産合計 42,593,549負債の部  流動負債  未払利息 17流動負債合計 17負債合計 17純資産の部  元本等  元本※142,450,081剰余金  剰余金又は欠損金(△) 143,451元本等合計 42,593,532純資産合計 42,593,532負債純資産合計 42,593,549 

2020/10/15 9:03