有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月13日-令和2年7月15日)
| 2020年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,236,828,246 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 623,905 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,236,204,341 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,043,131,022 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1851 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネープールマザーファンド
| 2020年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,593,072 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,593,063 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,450,081 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0034 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
