有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
| 2021年1月29日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,238,177,619 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 538,657 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,237,638,962 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,043,089,437 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1865 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネープールマザーファンド
| 2021年1月29日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,429,868 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,429,860 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,288,337 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0033 | 円 |
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